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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 855.00 | 20 166.00 | 12 689.00 | 32 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 767.00 | 35 330.00 | 6 438.00 | 41 767.00 |
040 Immobilisations financières | 320 500.00 | | 320 500.00 | 320 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 122.00 | 55 495.00 | 339 627.00 | 395 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 419.00 | | 86 419.00 | 86 419.00 |
072 Créances – Autres | 183 948.00 | | 183 948.00 | 183 948.00 |
084 Disponibilités | 28 956.00 | | 28 956.00 | 28 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 115.00 | | 302 115.00 | 302 115.00 |
110 Total général Actif | 697 237.00 | 55 495.00 | 641 742.00 | 697 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 429 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 513 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 554.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 641 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99.00 | 66.00 | | 99.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 200.00 | 319 642.00 | | 384 200.00 |
230 Autres produits | 7 527.00 | 2 410.00 | | 7 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 826.00 | 322 117.00 | | 391 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 449.00 | 1 544.00 | | 1 449.00 |
242 Autres charges externes. | 76 531.00 | 65 119.00 | | 76 531.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 615.00 | | | 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 618.00 | 2 579.00 | | 3 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 224 227.00 | 165 145.00 | | 224 227.00 |
252 Charges sociales | 75 286.00 | 56 168.00 | | 75 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 259.00 | 6 117.00 | | 5 259.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 13.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 379.00 | 296 684.00 | | 386 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 447.00 | 25 433.00 | | 5 447.00 |
280 Produits financiers | 3 200.00 | 5 753.00 | | 3 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
294 Charges financières | 211.00 | 434.00 | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 529.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 3 012.00 | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 101.00 | 24 210.00 | | 11 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 383 998.00 | | | 383 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |