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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 717.00 | 35 176.00 | 9 541.00 | 44 717.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 212.00 | 41 778.00 | 122 434.00 | 164 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 229.00 | 96 953.00 | 454 276.00 | 551 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 446.00 | | 220 446.00 | 220 446.00 |
BZ Autres créances | 252 433.00 | | 252 433.00 | 252 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 45 356.00 | | 45 356.00 | 45 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 761.00 | | 522 761.00 | 522 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 990.00 | 96 953.00 | 977 036.00 | 1 073 990.00 |
CU Autres participations | 321 500.00 | | 321 500.00 | 321 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 536 050.00 | 499 154.00 | | 536 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 408.00 | 36 896.00 | | 29 408.00 |
DL TOTAL (I) | 638 608.00 | 609 200.00 | | 638 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 432.00 | 41 290.00 | | 87 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | 16 126.00 | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 129.00 | 3 006.00 | | 48 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 457.00 | 146 835.00 | | 151 457.00 |
EA Autres dettes | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 429.00 | 207 468.00 | | 338 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 036.00 | 816 668.00 | | 977 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 429.00 | 176 181.00 | | 338 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 79.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
FG Production vendue services | 675 445.00 | | 675 445.00 | 675 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 205.00 | | 678 205.00 | 678 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 268.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 880.00 | 4 674.00 | | 3 880.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 225.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 138.00 | 14 418.00 | | 11 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 511.00 | 580 596.00 | | 697 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 103.00 | 543 701.00 | | 668 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 408.00 | 36 896.00 | | 29 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 903.00 | 10 524.00 | | 18 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 255.00 | | 119 649.00 | 435 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 322 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 675.00 | 551 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 354.00 | 44 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 306.00 | 184 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 832.00 | | 2 239.00 | 42 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 623.00 | | 115 895.00 | 71 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 800.00 | | 1 515.00 | 320 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 622.00 | 22 268.00 | 937.00 | 75 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 061.00 | 6 469.00 | 354.00 | 29 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 561.00 | 15 799.00 | 583.00 | 46 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 220 446.00 | 220 446.00 | | 220 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VB T. V. A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VC Groupe et associés | 236 100.00 | 236 100.00 | | 236 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 256.00 | 87 256.00 | | 87 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 530.00 | | | 60 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 190.00 | 477 390.00 | 800.00 | 478 190.00 |
VW T.V.A. | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 429.00 | 338 429.00 | | 338 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 216.00 | 4 395.00 | | 4 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 063.00 | 3 667.00 | | 6 063.00 |
ST Autres comptes | 115 789.00 | 78 588.00 | | 115 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 854.00 | 19 058.00 | | 30 854.00 |
YT Sous‐traitance | 45 965.00 | 21 903.00 | | 45 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 216.00 | 4 395.00 | | 4 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 372.00 | 111 510.00 | | 141 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 258.00 | 15 812.00 | | 20 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 670.00 | 123 216.00 | | 198 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |