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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 855.00 | 29 152.00 | 3 703.00 | 32 855.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 19 644.00 | 356.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 193.00 | 23 591.00 | 12 602.00 | 36 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 548.00 | 72 388.00 | 337 160.00 | 409 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 762.00 | | 182 762.00 | 182 762.00 |
BZ Autres créances | 134 556.00 | | 134 556.00 | 134 556.00 |
CF Disponibilités | 43 341.00 | | 43 341.00 | 43 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 214.00 | | 368 214.00 | 368 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 762.00 | 72 388.00 | 705 374.00 | 777 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 454 423.00 | 440 654.00 | | 454 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 259.00 | 13 769.00 | | 26 259.00 |
DL TOTAL (I) | 553 832.00 | 527 573.00 | | 553 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 371.00 | 9 353.00 | | 14 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 360.00 | 1 309.00 | | 1 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 985.00 | 6 912.00 | | 13 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 202.00 | 111 725.00 | | 119 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 542.00 | 129 300.00 | | 151 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 374.00 | 656 872.00 | | 705 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 867.00 | 124 616.00 | | 145 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 46.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FG Production vendue services | 521 930.00 | | 521 930.00 | 521 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 972.00 | | 521 972.00 | 521 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 642.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 322.00 | 8 660.00 | | 22 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 254.00 | 1 897.00 | | 8 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 962.00 | 438 944.00 | | 545 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 703.00 | 425 175.00 | | 519 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 259.00 | 13 769.00 | | 26 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 954.00 | 6 950.00 | | 18 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 788.00 | | 13 760.00 | 395 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 433.00 | | 13 760.00 | 42 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 500.00 | | | 320 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 746.00 | 9 642.00 | | 62 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 659.00 | 4 493.00 | | 24 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 087.00 | 5 149.00 | | 38 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 479.00 | 38 479.00 | | 38 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 182 762.00 | 182 762.00 | | 182 762.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VC Groupe et associés | 127 145.00 | 127 145.00 | | 127 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 306.00 | 8 632.00 | 5 675.00 | 14 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 373.00 | 325 373.00 | | 325 373.00 |
VW T.V.A. | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 542.00 | 145 867.00 | 5 675.00 | 151 542.00 |