| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 724.00 | 27 616.00 | 10 108.00 | 37 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 378.00 | 80 471.00 | 330 908.00 | 411 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 597.00 | | 185 597.00 | 185 597.00 |
BZ Autres créances | 130 848.00 | | 130 848.00 | 130 848.00 |
CF Disponibilités | 82 027.00 | | 82 027.00 | 82 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 528.00 | | 400 528.00 | 400 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 906.00 | 80 471.00 | 731 436.00 | 811 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 480 682.00 | 454 423.00 | | 480 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 472.00 | 26 259.00 | | 18 472.00 |
DL TOTAL (I) | 572 304.00 | 553 832.00 | | 572 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 751.00 | 14 371.00 | | 5 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084.00 | 1 360.00 | | 2 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 876.00 | 13 985.00 | | 8 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 122.00 | 119 202.00 | | 141 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 298.00 | 2 624.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 131.00 | 151 542.00 | | 159 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 436.00 | 705 374.00 | | 731 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 452.00 | 145 867.00 | | 157 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 65.00 | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
FG Production vendue services | 604 775.00 | | 604 775.00 | 604 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 821.00 | | 604 821.00 | 604 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 083.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 388.00 | 22 322.00 | | 17 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 600.00 | 8 254.00 | | 11 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 726.00 | 545 962.00 | | 623 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 254.00 | 519 703.00 | | 605 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 472.00 | 26 259.00 | | 18 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 529.00 | 18 954.00 | | 29 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 548.00 | | 2 331.00 | 409 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 320 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 411 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 193.00 | | 1 531.00 | 56 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 500.00 | | 800.00 | 320 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 388.00 | 8 083.00 | | 72 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 152.00 | 3 703.00 | | 29 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 235.00 | 4 381.00 | | 43 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 509.00 | 47 509.00 | | 47 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 185 597.00 | 185 597.00 | | 185 597.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VC Groupe et associés | 117 264.00 | 117 264.00 | | 117 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 675.00 | 3 996.00 | 1 679.00 | 5 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 301.00 | 318 501.00 | 800.00 | 319 301.00 |
VW T.V.A. | 48 351.00 | 48 351.00 | | 48 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 131.00 | 157 452.00 | 1 679.00 | 159 131.00 |