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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 855.00 | 24 659.00 | 8 196.00 | 32 855.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 17 644.00 | 2 356.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 433.00 | 20 442.00 | 1 991.00 | 22 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 788.00 | 62 746.00 | 333 042.00 | 395 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 617.00 | | 83 617.00 | 83 617.00 |
BZ Autres créances | 141 480.00 | | 141 480.00 | 141 480.00 |
CF Disponibilités | 94 241.00 | | 94 241.00 | 94 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 830.00 | | 323 830.00 | 323 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 618.00 | 62 746.00 | 656 872.00 | 719 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 440 654.00 | 429 553.00 | | 440 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 769.00 | 11 101.00 | | 13 769.00 |
DL TOTAL (I) | 527 573.00 | 513 804.00 | | 527 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 353.00 | 13 921.00 | | 9 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | 2 817.00 | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 912.00 | 11 296.00 | | 6 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 725.00 | 98 736.00 | | 111 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 300.00 | 127 937.00 | | 129 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 872.00 | 641 742.00 | | 656 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 616.00 | 127 937.00 | | 124 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 51.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FG Production vendue services | 427 646.00 | | 427 646.00 | 427 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 815.00 | | 427 815.00 | 427 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 251.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 660.00 | 7 518.00 | | 8 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 529.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 529.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | 864.00 | | 1 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 944.00 | 398 556.00 | | 438 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 176.00 | 387 454.00 | | 425 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 769.00 | 11 101.00 | | 13 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 122.00 | | 666.00 | 395 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 767.00 | | 666.00 | 41 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 500.00 | | | 320 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 495.00 | 7 251.00 | | 55 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 166.00 | 4 493.00 | | 20 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 330.00 | 2 757.00 | | 35 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 83 617.00 | | | 83 617.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VC Groupe et associés | 126 335.00 | | | 126 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 307.00 | 4 623.00 | 4 684.00 | 9 307.00 |
VI Groupe et associés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 089.00 | 230 089.00 | | 230 089.00 |
VW T.V.A. | 22 424.00 | 22 424.00 | | 22 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 300.00 | 124 616.00 | 4 684.00 | 129 300.00 |