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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 832.00 | 29 061.00 | 13 771.00 | 42 832.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 623.00 | 26 561.00 | 25 062.00 | 51 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 255.00 | 75 622.00 | 359 633.00 | 435 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 818.00 | | 204 818.00 | 204 818.00 |
BZ Autres créances | 139 160.00 | | 139 160.00 | 139 160.00 |
CF Disponibilités | 110 403.00 | | 110 403.00 | 110 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 035.00 | | 457 035.00 | 457 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 290.00 | 75 622.00 | 816 668.00 | 892 290.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
DG Autres réserves | 499 154.00 | 480 682.00 | | 499 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 896.00 | 18 472.00 | | 36 896.00 |
DL TOTAL (I) | 609 200.00 | 572 304.00 | | 609 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 290.00 | 5 751.00 | | 41 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 126.00 | 2 084.00 | | 16 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 8 876.00 | | 3 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 835.00 | 141 122.00 | | 146 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212.00 | 1 298.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 468.00 | 159 131.00 | | 207 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 668.00 | 731 436.00 | | 816 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 181.00 | 157 452.00 | | 176 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 77.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
FG Production vendue services | 569 969.00 | | 569 969.00 | 569 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 166.00 | | 573 166.00 | 573 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 598.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 674.00 | 17 388.00 | | 4 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 225.00 | | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 418.00 | 11 600.00 | | 14 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 596.00 | 623 726.00 | | 580 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 701.00 | 605 254.00 | | 543 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 896.00 | 18 472.00 | | 36 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 524.00 | 29 529.00 | | 10 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 378.00 | | 363 323.00 | 411 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | 320 800.00 | 320 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320 000.00 | 19 447.00 | 435 255.00 | 320 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 432.00 | 42 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 015.00 | 71 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 855.00 | | 18 409.00 | 32 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 724.00 | | 24 914.00 | 57 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 800.00 | | 320 000.00 | 320 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 471.00 | 14 598.00 | 19 447.00 | 80 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 855.00 | 4 638.00 | 8 432.00 | 32 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 616.00 | 9 960.00 | 11 015.00 | 47 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 040.00 | 49 040.00 | | 49 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 082.00 | 41 082.00 | | 41 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 204 818.00 | 204 818.00 | | 204 818.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VC Groupe et associés | 135 910.00 | 135 910.00 | | 135 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 211.00 | 9 925.00 | 31 286.00 | 41 211.00 |
VI Groupe et associés | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 432.00 | 346 632.00 | 800.00 | 347 432.00 |
VW T.V.A. | 53 106.00 | 53 106.00 | | 53 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 468.00 | 176 181.00 | 31 286.00 | 207 468.00 |