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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 578.00 | 16 950.00 | 5 628.00 | 22 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 786.00 | 151 051.00 | 178 735.00 | 329 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 577.00 | 181 872.00 | 203 705.00 | 385 577.00 |
BT Marchandises | 340 944.00 | | 340 944.00 | 340 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 204.00 | 23 944.00 | 261 260.00 | 285 204.00 |
BZ Autres créances | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
CF Disponibilités | 217 345.00 | | 217 345.00 | 217 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 193.00 | 23 944.00 | 839 250.00 | 863 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 770.00 | 205 815.00 | 1 042 955.00 | 1 248 770.00 |
CU Autres participations | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 198 908.00 | | | 198 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 970.00 | | | 56 970.00 |
DK Provisions réglementées | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
DL TOTAL (I) | 631 444.00 | | | 631 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 347.00 | | | 103 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 041.00 | | | 139 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 095.00 | | | 139 095.00 |
EA Autres dettes | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 511.00 | | | 411 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 955.00 | | | 1 042 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 511.00 | | | 319 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 158 960.00 | | 2 158 960.00 | 2 158 960.00 |
FD Production vendue biens | -963.00 | | -963.00 | -963.00 |
FG Production vendue services | 151 877.00 | | 151 877.00 | 151 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 873.00 | | 2 309 873.00 | 2 309 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 019.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365.00 | | | 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 149.00 | | | 2 362 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 179.00 | | | 2 305 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 970.00 | | | 56 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 510.00 | | 104 123.00 | 349 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 056.00 | | 385 577.00 | 68 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 056.00 | | 352 365.00 | 68 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 303.00 | | 99 118.00 | 321 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 337.00 | | 5 005.00 | 14 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 866.00 | 28 005.00 | | 153 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 996.00 | 28 005.00 | | 139 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 041.00 | 139 041.00 | | 139 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 015.00 | 60 015.00 | | 60 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 256 497.00 | | | 256 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 707.00 | | | 28 707.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 347.00 | 11 347.00 | 48 305.00 | 103 347.00 |
VI Groupe et associés | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 635.00 | 274 951.00 | 33 684.00 | 308 635.00 |
VW T.V.A. | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 511.00 | 319 511.00 | 48 305.00 | 411 511.00 |