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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 545.00 | 29 161.00 | 14 384.00 | 43 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 335.00 | 299 837.00 | 328 498.00 | 628 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 035.00 | 342 748.00 | 395 288.00 | 738 035.00 |
BT Marchandises | 1 146 865.00 | | 1 146 865.00 | 1 146 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 194.00 | 32 298.00 | 1 351 896.00 | 1 384 194.00 |
BZ Autres créances | 94 887.00 | | 94 887.00 | 94 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 989.00 | | 48 989.00 | 48 989.00 |
CF Disponibilités | 189 368.00 | | 189 368.00 | 189 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 590.00 | 32 298.00 | 2 840 292.00 | 2 872 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 610 625.00 | 375 045.00 | 3 235 580.00 | 3 610 625.00 |
CU Autres participations | 41 759.00 | | 41 759.00 | 41 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 763 473.00 | | | 763 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 450.00 | | | 749 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 884 922.00 | | | 1 884 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 375.00 | | | 95 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 523.00 | | | 436 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 592.00 | | | 618 592.00 |
EA Autres dettes | 152 579.00 | | | 152 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 658.00 | | | 1 350 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 580.00 | | | 3 235 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 356.00 | | | 1 342 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 375.00 | | | 95 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 779.00 | | 126 898.00 | 639 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 642.00 | 738 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 642.00 | 671 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | 6 667.00 | 13 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 552.00 | | 96 969.00 | 603 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 477.00 | | 23 262.00 | 22 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 219.00 | 82 060.00 | 27 532.00 | 288 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 469.00 | 82 060.00 | 27 532.00 | 274 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 523.00 | 436 523.00 | | 436 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 254.00 | 226 254.00 | | 226 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 593.00 | 85 593.00 | | 85 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 043.00 | 173 043.00 | | 173 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 579.00 | 152 579.00 | | 152 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 345 440.00 | 1 336 180.00 | 9 260.00 | 1 345 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 754.00 | | 38 754.00 | 38 754.00 |
VB T. V. A. | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 588.00 | 42 900.00 | 4 688.00 | 47 588.00 |
VI Groupe et associés | 95 375.00 | 95 375.00 | | 95 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 146.00 | 67 146.00 | | 67 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 348.00 | 1 439 354.00 | 51 994.00 | 1 491 348.00 |
VW T.V.A. | 121 287.00 | 121 287.00 | | 121 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 658.00 | 1 345 970.00 | 4 688.00 | 1 350 658.00 |