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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 352.00 | 24 618.00 | 15 734.00 | 40 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 200.00 | 249 851.00 | 313 349.00 | 563 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 779.00 | 288 219.00 | 351 559.00 | 639 779.00 |
BT Marchandises | 569 372.00 | | 569 372.00 | 569 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 126.00 | 48 194.00 | 453 932.00 | 502 126.00 |
BZ Autres créances | 101 165.00 | | 101 165.00 | 101 165.00 |
CF Disponibilités | 487 849.00 | | 487 849.00 | 487 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 189.00 | 48 194.00 | 1 623 996.00 | 1 672 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 968.00 | 336 413.00 | 1 975 555.00 | 2 311 968.00 |
CU Autres participations | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 622 764.00 | | | 622 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 208.00 | | | 247 208.00 |
DK Provisions réglementées | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 629.00 | | | 1 244 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 801.00 | | | 104 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 688.00 | | | 72 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 560.00 | | | 232 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 392.00 | | | 273 392.00 |
EA Autres dettes | 47 484.00 | | | 47 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 926.00 | | | 730 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 555.00 | | | 1 975 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 616.00 | | | 680 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 956.00 | | 183 493.00 | 461 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 669.00 | 639 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 669.00 | 603 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 889.00 | | 183 333.00 | 425 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 317.00 | | 160.00 | 22 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 314.00 | 53 575.00 | 5 669.00 | 240 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 564.00 | 53 575.00 | 5 669.00 | 226 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 560.00 | 232 560.00 | | 232 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 030.00 | 155 030.00 | | 155 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 382.00 | 53 382.00 | | 53 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 484.00 | 47 484.00 | | 47 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 444 314.00 | 437 761.00 | 6 553.00 | 444 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 177.00 | -3 177.00 | | -3 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 812.00 | | 57 812.00 | 57 812.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 801.00 | 54 491.00 | 50 310.00 | 104 801.00 |
VI Groupe et associés | 72 688.00 | 72 688.00 | | 72 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 914.00 | | | 62 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 132.00 | 34 132.00 | | 34 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 948.00 | 550 604.00 | 68 344.00 | 618 948.00 |
VW T.V.A. | 62 812.00 | 62 812.00 | | 62 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 926.00 | 680 616.00 | 50 310.00 | 730 926.00 |