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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 453.00 | 22 077.00 | 8 377.00 | 30 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 899.00 | 200 303.00 | 200 596.00 | 400 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 981.00 | 236 129.00 | 230 852.00 | 466 981.00 |
BT Marchandises | 444 484.00 | | 444 484.00 | 444 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 715.00 | 48 690.00 | 470 025.00 | 518 715.00 |
BZ Autres créances | 43 805.00 | | 43 805.00 | 43 805.00 |
CF Disponibilités | 241 205.00 | | 241 205.00 | 241 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 746.00 | 48 690.00 | 1 211 056.00 | 1 259 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 727.00 | 284 819.00 | 1 441 908.00 | 1 726 727.00 |
CU Autres participations | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 304 032.00 | | | 304 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 856.00 | | | 117 856.00 |
DK Provisions réglementées | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DL TOTAL (I) | 794 943.00 | | | 794 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 565.00 | | | 80 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 703.00 | | | 35 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 536.00 | | | 289 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 488.00 | | | 181 488.00 |
EA Autres dettes | 59 673.00 | | | 59 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 965.00 | | | 646 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 908.00 | | | 1 441 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 401.00 | | | 578 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 953 875.00 | | 2 953 875.00 | 2 953 875.00 |
FD Production vendue biens | -803.00 | | -803.00 | -803.00 |
FG Production vendue services | 227 219.00 | | 227 219.00 | 227 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 180 291.00 | | 3 180 291.00 | 3 180 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 186 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 415 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 097.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 092 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727.00 | | | 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 435.00 | | | 3 248 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 580.00 | | | 3 130 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 856.00 | | | 117 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 430.00 | | 49 424.00 | 419 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 873.00 | 466 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120.00 | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 753.00 | 431 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 866.00 | | 46 239.00 | 386 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 694.00 | | 3 185.00 | 18 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 534.00 | 37 468.00 | 1 873.00 | 200 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 870.00 | | 120.00 | 13 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 664.00 | 37 468.00 | 1 753.00 | 186 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 536.00 | 289 536.00 | | 289 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 748.00 | 82 748.00 | | 82 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 673.00 | 59 673.00 | | 59 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 460 310.00 | 455 657.00 | 4 654.00 | 460 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 404.00 | 6 117.00 | 52 287.00 | 58 404.00 |
VB T. V. A. | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 565.00 | 12 001.00 | 51 258.00 | 80 565.00 |
VI Groupe et associés | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 159.00 | 21 097.00 | 13 062.00 | 34 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 786.00 | 504 053.00 | 73 733.00 | 577 786.00 |
VW T.V.A. | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 965.00 | 578 401.00 | 51 258.00 | 646 965.00 |