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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 644.00 | 22 424.00 | 6 220.00 | 28 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 245.00 | 204 140.00 | 193 105.00 | 397 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 956.00 | 240 314.00 | 221 642.00 | 461 956.00 |
BT Marchandises | 453 910.00 | | 453 910.00 | 453 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 703.00 | 48 791.00 | 1 049 912.00 | 1 098 703.00 |
BZ Autres créances | 64 677.00 | | 64 677.00 | 64 677.00 |
CF Disponibilités | 223 098.00 | | 223 098.00 | 223 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 272.00 | 48 791.00 | 1 802 482.00 | 1 851 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 228.00 | 289 104.00 | 2 024 124.00 | 2 313 228.00 |
CU Autres participations | 18 337.00 | | 18 337.00 | 18 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 391 888.00 | | | 391 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 876.00 | | | 380 876.00 |
DK Provisions réglementées | 862.00 | | | 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 626.00 | | | 1 145 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 973.00 | | | 80 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 020.00 | | | 292 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 721.00 | | | 412 721.00 |
EA Autres dettes | 27 842.00 | | | 27 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 497.00 | | | 878 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 124.00 | | | 2 024 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 528.00 | | | 830 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 981.00 | | 33 732.00 | 466 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 758.00 | 461 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 758.00 | 425 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 352.00 | | 33 294.00 | 431 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 879.00 | | 438.00 | 21 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 129.00 | 42 440.00 | 38 256.00 | 236 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 379.00 | 42 440.00 | 38 256.00 | 222 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726.00 | 625.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 697.00 | 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 020.00 | 292 020.00 | | 292 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 181.00 | 138 181.00 | | 138 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 106.00 | 105 106.00 | | 105 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 534.00 | 1 034 378.00 | 6 156.00 | 1 040 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 169.00 | 1 627.00 | 56 542.00 | 58 169.00 |
VB T. V. A. | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 720.00 | 16 750.00 | 47 970.00 | 64 720.00 |
VI Groupe et associés | 80 973.00 | 80 973.00 | | 80 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 244.00 | 1 111 566.00 | 66 678.00 | 1 178 244.00 |
VW T.V.A. | 123 982.00 | 123 982.00 | | 123 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 497.00 | 830 528.00 | 47 970.00 | 878 497.00 |