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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 068.00 | 18 623.00 | 6 445.00 | 25 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 798.00 | 168 041.00 | 193 757.00 | 361 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 430.00 | 200 534.00 | 218 896.00 | 419 430.00 |
BT Marchandises | 374 576.00 | | 374 576.00 | 374 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 678.00 | 44 808.00 | 207 870.00 | 252 678.00 |
BZ Autres créances | 78 880.00 | | 78 880.00 | 78 880.00 |
CF Disponibilités | 217 636.00 | | 217 636.00 | 217 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 772.00 | 44 808.00 | 883 963.00 | 928 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 202.00 | 245 342.00 | 1 102 860.00 | 1 348 202.00 |
CU Autres participations | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 255 877.00 | | | 255 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 155.00 | | | 58 155.00 |
DK Provisions réglementées | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DL TOTAL (I) | 688 141.00 | | | 688 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 125.00 | | | 92 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 144.00 | | | 124 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 165.00 | | | 165 165.00 |
EA Autres dettes | 25 810.00 | | | 25 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -10 885.00 | | | -10 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 719.00 | | | 414 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 860.00 | | | 1 102 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 195.00 | | | 332 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 240 811.00 | | 2 240 811.00 | 2 240 811.00 |
FD Production vendue biens | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
FG Production vendue services | 207 075.00 | | 207 075.00 | 207 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 903.00 | | 2 450 903.00 | 2 450 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 822 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 616.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 517 285.00 | | | 2 517 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 130.00 | | | 2 459 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 155.00 | | | 58 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 577.00 | | 50 945.00 | 385 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 18 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 092.00 | 419 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 792.00 | 386 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 365.00 | | 50 293.00 | 352 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 342.00 | | 652.00 | 19 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 872.00 | 34 454.00 | 15 792.00 | 181 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 002.00 | 34 454.00 | 15 792.00 | 168 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 616.00 | 1 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80.00 | 1 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 144.00 | 122 076.00 | 2 068.00 | 124 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | -10 885.00 | -10 885.00 | | -10 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
UX Autres créances clients | 198 932.00 | | | 198 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 746.00 | | | 53 746.00 |
VB T. V. A. | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 125.00 | 11 669.00 | 49 760.00 | 92 125.00 |
VI Groupe et associés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 401.00 | | | 49 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 289.00 | 308 586.00 | 31 703.00 | 340 289.00 |
VW T.V.A. | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 719.00 | 332 195.00 | 51 827.00 | 414 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |