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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
AP Constructions | 8 914.00 | 6 486.00 | 2 428.00 | 8 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 930.00 | 68 373.00 | 29 557.00 | 97 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 125.00 | 134 023.00 | 60 102.00 | 194 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 758.00 | 212 220.00 | 108 538.00 | 320 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 909.00 | 1 941.00 | 178 968.00 | 180 909.00 |
BZ Autres créances | 36 072.00 | | 36 072.00 | 36 072.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 685.00 | 1 941.00 | 232 744.00 | 234 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 443.00 | 214 161.00 | 341 282.00 | 555 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 541.00 | 38 835.00 | | 95 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 911.00 | 64 206.00 | | 12 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 285.00 | 885.00 | | 285.00 |
DL TOTAL (I) | 191 237.00 | 186 426.00 | | 191 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 489.00 | 45 826.00 | | 55 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 465.00 | 8 289.00 | | 14 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 956.00 | 55 113.00 | | 37 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 135.00 | 31 338.00 | | 42 135.00 |
EA Autres dettes | | 10 303.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 034.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 045.00 | 160 904.00 | | 150 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 282.00 | 347 330.00 | | 341 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 210.00 | | 775 210.00 | 775 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 210.00 | | 775 210.00 | 775 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 314.00 | 16.00 | | 2 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 900.00 | 41 875.00 | | 25 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 214.00 | 41 891.00 | | 28 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 803.00 | 9 162.00 | | 11 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 803.00 | 9 178.00 | | 11 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 412.00 | 32 712.00 | | 16 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 19 136.00 | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 756.00 | 974 604.00 | | 807 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 845.00 | 910 399.00 | | 794 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 911.00 | 64 206.00 | | 12 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 849.00 | | 52 495.00 | 293 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 663.00 | 16 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 586.00 | 320 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 923.00 | 300 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 847.00 | | 50 045.00 | 274 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 663.00 | | 2 450.00 | 15 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 574.00 | 44 766.00 | 12 121.00 | 179 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 837.00 | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 073.00 | 43 929.00 | 12 121.00 | 177 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 956.00 | 37 956.00 | | 37 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 178 832.00 | | | 178 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VB T. V. A. | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 436.00 | 14 358.00 | 24 078.00 | 38 436.00 |
VI Groupe et associés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 305.00 | 234 305.00 | | 234 305.00 |
VW T.V.A. | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 045.00 | 125 967.00 | 24 078.00 | 150 045.00 |