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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 646.00 | 3 417.00 | 228.00 | 3 646.00 |
AP Constructions | 8 914.00 | 8 350.00 | 564.00 | 8 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 498.00 | 95 340.00 | 33 158.00 | 128 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 634.00 | 142 287.00 | 228 346.00 | 370 634.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 700.00 | 249 395.00 | 281 305.00 | 530 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 989.00 | | 338 989.00 | 338 989.00 |
BZ Autres créances | 43 658.00 | | 43 658.00 | 43 658.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 341.00 | | 429 341.00 | 429 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 041.00 | 249 395.00 | 710 646.00 | 960 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 251.00 | 40 554.00 | | 48 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 993.00 | 57 697.00 | | 60 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 327.00 | 5 827.00 | | 4 327.00 |
DL TOTAL (I) | 196 071.00 | 186 578.00 | | 196 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 192.00 | 278 052.00 | | 196 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 258.00 | 49 616.00 | | 80 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 610.00 | 119 699.00 | | 172 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 471.00 | 44 482.00 | | 40 471.00 |
EA Autres dettes | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 575.00 | 492 267.00 | | 514 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 646.00 | 678 845.00 | | 710 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 258.00 | | | 80 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 111 400.00 | | 2 111 400.00 | 2 111 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 400.00 | | 2 111 400.00 | 2 111 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 633.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 125.00 | 800.00 | | 4 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 167.00 | 33 839.00 | | 72 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 292.00 | 34 639.00 | | 76 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 517.00 | 367.00 | | 7 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 520.00 | 2 395.00 | | 33 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 036.00 | 2 762.00 | | 41 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 256.00 | 31 877.00 | | 35 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 325.00 | 9 810.00 | | 17 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 085.00 | 1 927 388.00 | | 2 224 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 093.00 | 1 869 692.00 | | 2 163 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 993.00 | 57 697.00 | | 60 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 061.00 | | 72 318.00 | 568 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 679.00 | 530 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 594.00 | 3 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 085.00 | 508 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 009.00 | | 231.00 | 4 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 045.00 | | 72 086.00 | 545 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 008.00 | | 1.00 | 19 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 933.00 | 89 633.00 | 74 172.00 | 233 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 009.00 | 3.00 | 594.00 | 4 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 925.00 | 89 630.00 | 73 578.00 | 229 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 610.00 | 172 610.00 | | 172 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 338 989.00 | 338 989.00 | | 338 989.00 |
VB T. V. A. | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 071.00 | 74 314.00 | 116 756.00 | 191 071.00 |
VI Groupe et associés | 80 258.00 | 80 258.00 | | 80 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 831.00 | | | 75 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 834.00 | 407 834.00 | | 407 834.00 |
VW T.V.A. | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 575.00 | 397 819.00 | 116 756.00 | 514 575.00 |