| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 3 652.00 | 1 434.00 | 5 087.00 |
AP Constructions | 8 914.00 | 8 918.00 | -4.00 | 8 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 246.00 | 111 228.00 | 87 019.00 | 198 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 319.00 | 205 187.00 | 143 132.00 | 348 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 575.00 | 328 985.00 | 250 590.00 | 579 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 106.00 | 4 233.00 | 337 874.00 | 342 106.00 |
BZ Autres créances | 63 653.00 | | 63 653.00 | 63 653.00 |
CF Disponibilités | 149 293.00 | | 149 293.00 | 149 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 119.00 | 4 233.00 | 584 886.00 | 589 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 694.00 | 333 217.00 | 835 477.00 | 1 168 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 95 743.00 | 48 251.00 | | 95 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 305.00 | 60 993.00 | | 47 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 549.00 | 4 327.00 | | 7 549.00 |
DL TOTAL (I) | 233 098.00 | 196 071.00 | | 233 098.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 269.00 | 196 192.00 | | 337 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 778.00 | 80 258.00 | | 29 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 210.00 | 172 610.00 | | 156 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 561.00 | 40 471.00 | | 62 561.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 25 045.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 379.00 | 514 575.00 | | 602 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 477.00 | 710 646.00 | | 835 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 481.00 | 397 819.00 | | 494 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 5 121.00 | | 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 069 706.00 | | 2 069 706.00 | 2 069 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 069 706.00 | | 2 069 706.00 | 2 069 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 233.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 767.00 | 4 125.00 | | 7 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 584.00 | 72 167.00 | | 14 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 351.00 | 76 292.00 | | 22 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | 7 517.00 | | 2 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 939.00 | 33 520.00 | | 12 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 011.00 | 41 036.00 | | 15 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 339.00 | 35 256.00 | | 7 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 797.00 | 17 325.00 | | 12 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 854.00 | 2 224 085.00 | | 2 124 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 548.00 | 2 163 093.00 | | 2 077 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 305.00 | 60 993.00 | | 47 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 700.00 | | 79 006.00 | 530 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 132.00 | 579 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 5 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 752.00 | 555 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | 1 821.00 | 3 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 046.00 | | 77 184.00 | 508 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 009.00 | | 1.00 | 19 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 395.00 | 96 782.00 | 17 192.00 | 249 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 417.00 | 615.00 | 380.00 | 3 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 978.00 | 96 167.00 | 16 812.00 | 245 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 233.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 233.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 210.00 | 156 210.00 | | 156 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 283.00 | 49 283.00 | | 49 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 334 667.00 | 334 667.00 | | 334 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VB T. V. A. | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 914.00 | 229 017.00 | 101 024.00 | 336 914.00 |
VI Groupe et associés | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 400.00 | | | 219 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 216.00 | | | 68 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 669.00 | 422 669.00 | | 422 669.00 |
VW T.V.A. | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 379.00 | 494 481.00 | 101 024.00 | 602 379.00 |