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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 4 336.00 | 750.00 | 5 087.00 |
AP Constructions | 8 914.00 | 8 918.00 | -4.00 | 8 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 886.00 | 136 037.00 | 64 850.00 | 200 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 704.00 | 274 684.00 | 175 020.00 | 449 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 602.00 | 423 975.00 | 259 627.00 | 683 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 410.00 | | 36 410.00 | 36 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 921.00 | | 302 921.00 | 302 921.00 |
BZ Autres créances | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
CF Disponibilités | 152 989.00 | | 152 989.00 | 152 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 192.00 | | 602 192.00 | 602 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 794.00 | 423 975.00 | 861 819.00 | 1 285 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 549.00 | 95 743.00 | | 119 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 653.00 | 47 305.00 | | 29 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 849.00 | 7 549.00 | | 4 849.00 |
DL TOTAL (I) | 236 551.00 | 233 098.00 | | 236 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 281.00 | 337 269.00 | | 336 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 440.00 | 29 778.00 | | 29 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 652.00 | 156 210.00 | | 181 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 024.00 | 62 561.00 | | 57 024.00 |
EA Autres dettes | 4 469.00 | 45.00 | | 4 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 268.00 | 602 379.00 | | 625 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 819.00 | 835 477.00 | | 861 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 728.00 | 494 481.00 | | 377 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 355.00 | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 575.00 | | 169 782.00 | 579 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 562.00 | 19 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 756.00 | 683 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 194.00 | 659 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 479.00 | | 169 220.00 | 555 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 010.00 | | 563.00 | 19 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 985.00 | 96 854.00 | 1 864.00 | 328 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | 684.00 | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 332.00 | 96 170.00 | 1 864.00 | 325 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 652.00 | 181 652.00 | | 181 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 302 921.00 | 302 921.00 | | 302 921.00 |
VB T. V. A. | 75 828.00 | 75 828.00 | | 75 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 702.00 | 104 563.00 | 231 139.00 | 335 702.00 |
VI Groupe et associés | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96.00 | | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 553.00 | 22 553.00 | | 22 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 799.00 | 427 799.00 | | 427 799.00 |
VW T.V.A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 867.00 | 377 728.00 | 231 139.00 | 608 867.00 |