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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
AP Constructions | 8 914.00 | 7 730.00 | 1 184.00 | 8 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 400.00 | 82 391.00 | 44 009.00 | 126 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 732.00 | 139 805.00 | 269 927.00 | 409 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 061.00 | 233 933.00 | 334 128.00 | 568 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 127.00 | | 26 127.00 | 26 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 624.00 | | 245 624.00 | 245 624.00 |
BZ Autres créances | 53 649.00 | | 53 649.00 | 53 649.00 |
CF Disponibilités | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 717.00 | | 344 717.00 | 344 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 778.00 | 233 933.00 | 678 845.00 | 912 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 554.00 | 108 452.00 | | 40 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 697.00 | 32 102.00 | | 57 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
DL TOTAL (I) | 186 578.00 | 223 053.00 | | 186 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 052.00 | 151 398.00 | | 278 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 616.00 | 11 829.00 | | 49 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 699.00 | 60 208.00 | | 119 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 482.00 | 53 747.00 | | 44 482.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 267.00 | 277 402.00 | | 492 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 845.00 | 500 455.00 | | 678 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 918.00 | 159 884.00 | | 308 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 023.00 | 201.00 | | 22 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 870 710.00 | | 1 870 710.00 | 1 870 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 710.00 | | 1 870 710.00 | 1 870 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 532.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 852 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 80.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 839.00 | 9 285.00 | | 33 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 639.00 | 9 364.00 | | 34 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 33.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 395.00 | 5 973.00 | | 2 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 762.00 | 6 006.00 | | 2 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 877.00 | 3 359.00 | | 31 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 810.00 | 2 203.00 | | 9 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 927 388.00 | 1 192 064.00 | | 1 927 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 692.00 | 1 159 962.00 | | 1 869 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 697.00 | 32 102.00 | | 57 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 896.00 | | 193 928.00 | 469 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 763.00 | 568 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 763.00 | 545 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 281.00 | | 193 527.00 | 447 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 607.00 | | 401.00 | 18 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 769.00 | 73 532.00 | 93 368.00 | 253 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | 573.00 | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 334.00 | 72 959.00 | 93 368.00 | 250 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 699.00 | 119 699.00 | | 119 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 245 624.00 | 245 624.00 | | 245 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 31 088.00 | 31 088.00 | | 31 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 030.00 | 72 681.00 | 183 349.00 | 256 030.00 |
VI Groupe et associés | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 193.00 | | | 162 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 444.00 | | | 57 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 590.00 | 317 590.00 | | 317 590.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 267.00 | 308 918.00 | 183 349.00 | 492 267.00 |