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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 009.00 | 3 436.00 | 573.00 | 4 009.00 |
AP Constructions | 8 914.00 | 7 106.00 | 1 808.00 | 8 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 240.00 | 74 821.00 | 34 420.00 | 109 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 127.00 | 168 407.00 | 160 719.00 | 329 127.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 896.00 | 253 769.00 | 216 127.00 | 469 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 801.00 | | 136 801.00 | 136 801.00 |
BZ Autres créances | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
CF Disponibilités | 90 310.00 | | 90 310.00 | 90 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 328.00 | | 284 328.00 | 284 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 224.00 | 253 769.00 | 500 455.00 | 754 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 452.00 | 95 541.00 | | 108 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 102.00 | 12 911.00 | | 32 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 285.00 | | |
DL TOTAL (I) | 223 053.00 | 191 237.00 | | 223 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 398.00 | 55 489.00 | | 151 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 829.00 | 14 465.00 | | 11 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 208.00 | 37 956.00 | | 60 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 747.00 | 42 135.00 | | 53 747.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 402.00 | 150 045.00 | | 277 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 455.00 | 341 282.00 | | 500 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 884.00 | 125 967.00 | | 159 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 17 054.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 353.00 | | 1 162 353.00 | 1 162 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 353.00 | | 1 162 353.00 | 1 162 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 224.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 2 314.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 285.00 | 25 900.00 | | 9 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 364.00 | 28 214.00 | | 9 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 973.00 | 11 803.00 | | 5 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 006.00 | 11 803.00 | | 6 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 359.00 | 16 412.00 | | 3 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 307.00 | | 2 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 064.00 | 807 756.00 | | 1 192 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 962.00 | 794 845.00 | | 1 159 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 102.00 | 12 911.00 | | 32 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 758.00 | | 211 030.00 | 320 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 18 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 892.00 | 469 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 648.00 | 447 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | 670.00 | 3 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 969.00 | | 207 960.00 | 300 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 450.00 | | 2 401.00 | 16 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 220.00 | 50 224.00 | 8 675.00 | 212 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 339.00 | 97.00 | | 3 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 881.00 | 50 128.00 | 8 675.00 | 208 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 208.00 | 60 208.00 | | 60 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 136 801.00 | | | 136 801.00 |
VB T. V. A. | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 197.00 | 33 680.00 | 117 517.00 | 151 197.00 |
VI Groupe et associés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 600.00 | | | 142 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 503.00 | 188 503.00 | | 188 503.00 |
VW T.V.A. | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 402.00 | 159 884.00 | 117 517.00 | 277 402.00 |