| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 342.00 | 151 742.00 | 1 261 600.00 | 1 413 342.00 |
BZ Autres créances | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 582.00 | | 17 582.00 | 17 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 924.00 | 151 742.00 | 1 279 182.00 | 1 430 924.00 |
CU Autres participations | 1 413 342.00 | 151 742.00 | 1 261 600.00 | 1 413 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 399 586.00 | | | 399 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
DK Provisions réglementées | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
DL TOTAL (I) | 535 520.00 | | | 535 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 810.00 | | | 134 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 570.00 | | | 602 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 662.00 | | | 743 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 182.00 | | | 1 279 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 662.00 | | | 743 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 448.00 | | | 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 792.00 | | | -6 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 801.00 | | | 91 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 577.00 | 131 577.00 | | 131 577.00 |
VI Groupe et associés | 287 570.00 | 287 570.00 | | 287 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 645.00 | | | 120 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 662.00 | 743 662.00 | 1.00 | 743 662.00 |