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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679.00 | 529.00 | 1 150.00 | 1 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 021.00 | 529.00 | 1 464 493.00 | 1 465 021.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 120 547.00 | | 120 547.00 | 120 547.00 |
CF Disponibilités | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 996.00 | | 212 996.00 | 212 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 017.00 | 529.00 | 1 677 488.00 | 1 678 017.00 |
CU Autres participations | 1 463 342.00 | | 1 463 342.00 | 1 463 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 732 308.00 | | | 732 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 117.00 | | | 258 117.00 |
DK Provisions réglementées | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 817.00 | | | 1 308 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 070.00 | | | 353 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969.00 | | | 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 672.00 | | | 368 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 488.00 | | | 1 677 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 672.00 | | | 368 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 501.00 | | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258.00 | | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 436.00 | | | 322 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 319.00 | | | 64 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 117.00 | | | 258 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VC Groupe et associés | 89 141.00 | 89 141.00 | | 89 141.00 |
VI Groupe et associés | 249 069.00 | 249 069.00 | | 249 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 244.00 | 31 244.00 | | 31 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 546.00 | 192 546.00 | | 192 546.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 671.00 | 368 671.00 | | 368 671.00 |