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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 342.00 | 29 673.00 | 1 383 669.00 | 1 413 342.00 |
CF Disponibilités | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 109.00 | 29 673.00 | 1 393 436.00 | 1 423 109.00 |
CU Autres participations | 1 413 342.00 | 29 673.00 | 1 383 669.00 | 1 413 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 490 408.00 | | | 490 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 862.00 | | | 194 862.00 |
DK Provisions réglementées | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
DL TOTAL (I) | 753 663.00 | | | 753 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 403.00 | | | 635 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 773.00 | | | 639 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 436.00 | | | 1 393 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 773.00 | | | 639 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 461.00 | | | 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 118.00 | | | -3 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 212.00 | | | 203 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 862.00 | | | 194 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VI Groupe et associés | 375 403.00 | 375 403.00 | | 375 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 772.00 | 639 772.00 | | 639 772.00 |