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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 342.00 | | 1 413 342.00 | 1 413 342.00 |
BZ Autres créances | 120 610.00 | | 120 610.00 | 120 610.00 |
CF Disponibilités | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 196.00 | | 122 196.00 | 122 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 538.00 | | 1 535 538.00 | 1 535 538.00 |
CU Autres participations | 1 413 342.00 | | 1 413 342.00 | 1 413 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 828 087.00 | | | 828 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 220.00 | | | 154 220.00 |
DK Provisions réglementées | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 700.00 | | | 1 050 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 214.00 | | | 407 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 268.00 | | | 74 268.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 839.00 | | | 484 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 538.00 | | | 1 535 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 839.00 | | | 484 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 192.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 510.00 | | | -2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 987.00 | | | 161 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 220.00 | | | 154 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 268.00 | 74 268.00 | | 74 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 120 610.00 | 120 610.00 | | 120 610.00 |
VI Groupe et associés | 267 214.00 | 267 214.00 | | 267 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 610.00 | 120 610.00 | | 120 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 838.00 | 484 838.00 | | 484 838.00 |