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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 342.00 | 200 755.00 | 1 212 587.00 | 1 413 342.00 |
BZ Autres créances | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
CF Disponibilités | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 349.00 | 200 755.00 | 1 239 594.00 | 1 440 349.00 |
CU Autres participations | 1 413 342.00 | 200 755.00 | 1 212 587.00 | 1 413 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 467 128.00 | | | 467 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
DK Provisions réglementées | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
DL TOTAL (I) | 558 800.00 | | | 558 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 459.00 | | | 677 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 794.00 | | | 680 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 594.00 | | | 1 239 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 794.00 | | | 680 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 455.00 | | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 068.00 | | | -2 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VI Groupe et associés | 387 459.00 | 387 459.00 | | 387 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 798.00 | | | 151 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 793.00 | 680 793.00 | | 680 793.00 |