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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 342.00 | 31 987.00 | 1 381 355.00 | 1 413 342.00 |
BZ Autres créances | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
CF Disponibilités | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 591.00 | | 48 591.00 | 48 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 933.00 | 31 987.00 | 1 429 946.00 | 1 461 933.00 |
CU Autres participations | 1 413 342.00 | 31 987.00 | 1 381 355.00 | 1 413 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 685 271.00 | | | 685 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 817.00 | | | 142 817.00 |
DK Provisions réglementées | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
DL TOTAL (I) | 896 480.00 | | | 896 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 950.00 | | | 486 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 186.00 | | | 43 186.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 467.00 | | | 533 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 946.00 | | | 1 429 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 467.00 | | | 533 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 471.00 | | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 460.00 | | | -2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 817.00 | | | 142 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
VI Groupe et associés | 287 950.00 | 287 950.00 | | 287 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 466.00 | 533 466.00 | | 533 466.00 |