| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 274.00 | 80 241.00 | 1 033.00 | 81 274.00 |
AH Fonds commercial | 311 416.00 | 311 416.00 | | 311 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 833.00 | 78 102.00 | 14 731.00 | 92 833.00 |
AN Terrains | 277 801.00 | | 277 801.00 | 277 801.00 |
AP Constructions | 1 404 081.00 | 1 246 239.00 | 157 842.00 | 1 404 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 336.00 | 178 976.00 | 40 360.00 | 219 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 758.00 | 595 232.00 | 190 527.00 | 785 758.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 994.00 | 2 490 205.00 | 731 789.00 | 3 221 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 647.00 | | 166 647.00 | 166 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 748.00 | | 291 748.00 | 291 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 886 128.00 | 1 376 501.00 | 59 509 627.00 | 60 886 128.00 |
BZ Autres créances | 38 696 495.00 | | 38 696 495.00 | 38 696 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
CF Disponibilités | 1 364 549.00 | | 1 364 549.00 | 1 364 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 410 896.00 | 1 381 830.00 | 100 029 065.00 | 101 410 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 632 890.00 | 3 872 036.00 | 100 760 854.00 | 104 632 890.00 |
CU Autres participations | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 731.00 | 1 109 731.00 | | 1 109 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 707.00 | 255 707.00 | | 255 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 973.00 | 110 973.00 | | 110 973.00 |
DG Autres réserves | | 579 928.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 300 000.00 | | | -1 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 498.00 | 3 960 093.00 | | 1 436 498.00 |
DK Provisions réglementées | 31 561.00 | 140 220.00 | | 31 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 469.00 | 6 156 651.00 | | 1 644 469.00 |
DP Provisions pour risques | 8 751 331.00 | 11 116 356.00 | | 8 751 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 619 475.00 | 2 418 731.00 | | 2 619 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 370 806.00 | 13 535 087.00 | | 11 370 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 083.00 | 908 930.00 | | 863 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 656 391.00 | 2 597 790.00 | | 2 656 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 803 773.00 | 35 031 636.00 | | 55 803 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 003 616.00 | 14 314 609.00 | | 17 003 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 885.00 | 12 976.00 | | 2 885.00 |
EA Autres dettes | 7 576 018.00 | 5 486 028.00 | | 7 576 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 835 000.00 | 2 505 362.00 | | 3 835 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 745 579.00 | 60 862 143.00 | | 87 745 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 760 854.00 | 80 553 881.00 | | 100 760 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
FG Production vendue services | 126 278 943.00 | | 126 278 943.00 | 126 278 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 303 882.00 | | 126 303 882.00 | 126 303 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 314 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 615 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 233 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -190 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 277 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 785 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 418 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 887 006.00 | |
GE Autres charges | | | 7 578 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 547 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 686 480.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 751.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 950 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 580 773.00 | 10 327.00 | | 1 580 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 346.00 | 15 685.00 | | 200 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 781 118.00 | 26 012.00 | | 1 781 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | 1 622.00 | | 2 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 575 811.00 | 11 203.00 | | 1 575 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 687.00 | 32 094.00 | | 91 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669 838.00 | 44 919.00 | | 1 669 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 280.00 | -18 907.00 | | 111 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 165.00 | 91 676.00 | | 73 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -608 040.00 | 455 432.00 | | -608 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 073 278.00 | 114 571 903.00 | | 134 073 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 636 781.00 | 110 611 810.00 | | 132 636 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436 498.00 | 3 960 093.00 | | 1 436 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 123 215.00 | | | 7 123 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 221 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 686 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 562.00 | | | 85 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 578 145.00 | | | 6 578 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 260.00 | | | 55 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 040 389.00 | 641 082.00 | 3 209 733.00 | 5 040 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 866.00 | 16 764.00 | 4 288.00 | 145 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 601 574.00 | 624 318.00 | 3 205 445.00 | 4 601 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 220.00 | 91 687.00 | 200 346.00 | 140 220.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 535 087.00 | 2 887 006.00 | 5 051 286.00 | 13 535 087.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
6T Sur comptes clients | 1 413 586.00 | | 37 085.00 | 1 413 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 444 047.00 | | 43 750.00 | 1 444 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 119 353.00 | 2 978 693.00 | 5 295 382.00 | 15 119 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867 896.00 | 867 896.00 | | 867 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 803 773.00 | 55 803 773.00 | | 55 803 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 926 159.00 | 926 159.00 | | 926 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 719 943.00 | 1 719 943.00 | | 1 719 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 564 408.00 | 1 564 408.00 | | 1 564 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 835 000.00 | 3 835 000.00 | | 3 835 000.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 886 128.00 | | | 60 886 128.00 |
VC Groupe et associés | 25 095 225.00 | | | 25 095 225.00 |
VI Groupe et associés | 6 011 610.00 | 6 011 610.00 | | 6 011 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 671 334.00 | | | 4 671 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 958 137.00 | 100 958 137.00 | | 100 958 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 745 579.00 | 87 745 579.00 | | 87 745 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 376.00 | | | 376.00 |