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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
AH Fonds commercial | 308 367.00 | 308 367.00 | | 308 367.00 |
AN Terrains | 277 801.00 | | 277 801.00 | 277 801.00 |
AP Constructions | 999 386.00 | 895 143.00 | 104 243.00 | 999 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 999.00 | 88 203.00 | 37 796.00 | 125 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 903.00 | 402 536.00 | 87 368.00 | 489 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 565.00 | 1 702 388.00 | 585 177.00 | 2 287 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 053.00 | | 91 053.00 | 91 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 887 247.00 | | 24 887 247.00 | 24 887 247.00 |
BZ Autres créances | 26 046 536.00 | | 26 046 536.00 | 26 046 536.00 |
CF Disponibilités | 2 288 511.00 | | 2 288 511.00 | 2 288 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 328 848.00 | | 53 328 848.00 | 53 328 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 616 413.00 | 1 702 388.00 | 53 914 024.00 | 55 616 413.00 |
CU Autres participations | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 176 694.00 | 1 109 731.00 | | 1 176 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 707.00 | 255 707.00 | | 255 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 973.00 | 110 973.00 | | 110 973.00 |
DH Report à nouveau | | 713 610.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 611.00 | -3 546 647.00 | | 1 274 611.00 |
DK Provisions réglementées | 23 735.00 | 21 655.00 | | 23 735.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 720.00 | -1 334 971.00 | | 2 841 720.00 |
DP Provisions pour risques | 4 871 514.00 | 5 158 514.00 | | 4 871 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 859 623.00 | 4 353 290.00 | | 4 859 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 731 137.00 | 9 511 805.00 | | 9 731 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 246 110.00 | 6 667 632.00 | | 2 246 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 271 478.00 | 2 479 991.00 | | 1 271 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 019 810.00 | 34 881 536.00 | | 24 019 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 134 386.00 | 12 830 177.00 | | 10 134 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 033.00 | | |
EA Autres dettes | 2 139 622.00 | 2 885 077.00 | | 2 139 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 526 000.00 | 451 000.00 | | 1 526 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 341 168.00 | 60 200 211.00 | | 41 341 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 914 025.00 | 68 377 044.00 | | 53 914 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 069 690.00 | 57 720 220.00 | | 40 069 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 246 110.00 | 6 667 632.00 | | 2 246 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
FG Production vendue services | 79 234 916.00 | | 79 234 916.00 | 79 234 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 253 849.00 | | 79 253 849.00 | 79 253 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 084 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 042 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 927 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 147 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 046 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 568 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 387 473.00 | |
GE Autres charges | | | -8 300 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 935 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 692.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 181 126.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 92 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 028 781.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 175.00 | 14 495.00 | | 9 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 271.00 | 150 683.00 | | 11 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 095.00 | -136 187.00 | | -2 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 555.00 | -50 050.00 | | -28 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 286 473.00 | 81 029 619.00 | | 82 286 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 011 861.00 | 84 576 266.00 | | 81 011 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 611.00 | -3 546 647.00 | | 1 274 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 913.00 | | 22 774.00 | 30 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990 625.00 | 138 673.00 | 841 733.00 | 2 990 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 379 897.00 | 125 129.00 | 818 057.00 | 2 379 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 897.00 | 125 129.00 | 818 057.00 | 2 379 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 861.00 | | 22 774.00 | 323 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 036.00 | 125 129.00 | 795 283.00 | 2 056 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 655.00 | 10 565.00 | 8 485.00 | 21 655.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 511 805.00 | 1 387 474.00 | 1 168 142.00 | 9 511 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 533 460.00 | 1 398 039.00 | 1 176 627.00 | 9 533 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 291 288.00 | 25 291 288.00 | | 25 291 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834 198.00 | 834 198.00 | | 834 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263 640.00 | 1 263 640.00 | | 1 263 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 625.00 | 875 625.00 | | 875 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 526 000.00 | 1 526 000.00 | | 1 526 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
UX Autres créances clients | 24 887 247.00 | 24 887 247.00 | | 24 887 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VC Groupe et associés | 19 050 009.00 | 19 050 009.00 | | 19 050 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 246 110.00 | 2 246 110.00 | | 2 246 110.00 |
VI Groupe et associés | 9 300 545.00 | 9 300 545.00 | | 9 300 545.00 |
VP Divers | 3 844 221.00 | 3 844 221.00 | | 3 844 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148 009.00 | 3 148 009.00 | | 3 148 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 269 235.00 | 53 269 235.00 | | 53 269 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 341 168.00 | 41 341 168.00 | | 41 341 168.00 |