| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
AH Fonds commercial | 308 387.00 | 308 387.00 | | 308 387.00 |
AN Terrains | 277 800.00 | | 277 801.00 | 277 800.00 |
AP Constructions | 1 433 798.00 | 1 326 402.00 | 107 396.00 | 1 433 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 653.00 | 80 670.00 | 35 983.00 | 116 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 376.00 | 648 964.00 | 121 412.00 | 770 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 625.00 | 2 395 316.00 | 595 309.00 | 2 990 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550 569.00 | | 550 569.00 | 550 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 269 149.00 | 19 076.00 | 44 250 072.00 | 44 269 149.00 |
BZ Autres créances | 14 605 062.00 | | 14 605 062.00 | 14 605 062.00 |
CF Disponibilités | 8 376 032.00 | | 8 376 032.00 | 8 376 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 800 811.00 | 19 076.00 | 67 781 735.00 | 67 800 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 791 436.00 | 2 414 392.00 | 68 377 044.00 | 70 791 436.00 |
CU Autres participations | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 731.00 | 1 109 731.00 | | 1 109 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 707.00 | 255 707.00 | | 255 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 973.00 | 110 973.00 | | 110 973.00 |
DH Report à nouveau | 713 610.00 | -498 467.00 | | 713 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 546 647.00 | 1 212 076.00 | | -3 546 647.00 |
DK Provisions réglementées | 21 655.00 | 21 778.00 | | 21 655.00 |
DL TOTAL (I) | -1 334 971.00 | 2 211 799.00 | | -1 334 971.00 |
DP Provisions pour risques | 5 158 514.00 | 4 515 091.00 | | 5 158 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 353 290.00 | 3 481 087.00 | | 4 353 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 511 805.00 | 7 996 178.00 | | 9 511 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 667 632.00 | 593 890.00 | | 6 667 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 763.00 | 3 625 305.00 | | 3 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 479 991.00 | 3 078 991.00 | | 2 479 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 881 536.00 | 36 139 005.00 | | 34 881 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 830 177.00 | 16 395 770.00 | | 12 830 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EA Autres dettes | 2 885 077.00 | 2 998 871.00 | | 2 885 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 000.00 | 344 000.00 | | 451 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 200 211.00 | 63 175 832.00 | | 60 200 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 377 044.00 | 73 383 810.00 | | 68 377 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 720 220.00 | 60 096 841.00 | | 57 720 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 667 632.00 | 593 890.00 | | 6 667 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
FG Production vendue services | 76 998 642.00 | | 76 998 642.00 | 76 998 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 005 761.00 | | 77 005 761.00 | 77 005 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 658 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 786 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 450 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 549 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 412 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 503 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000 434.00 | |
GE Autres charges | | | 3 491 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 097 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 647 138.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 573 354.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 338 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -8 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 460 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 028 781.00 | 167 437.00 | | 1 028 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 676.00 | 4 729.00 | | 1 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 818.00 | 9 580.00 | | 12 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 496.00 | 14 310.00 | | 14 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 547.00 | 25.00 | | 4 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 441.00 | 5 649.00 | | 23 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 696.00 | 9 522.00 | | 122 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 683.00 | 15 196.00 | | 150 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 188.00 | -886.00 | | -136 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 050.00 | -35 352.00 | | -50 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 029 620.00 | 85 966 475.00 | | 81 029 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 576 267.00 | 84 754 399.00 | | 84 576 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 546 647.00 | 1 212 076.00 | | -3 546 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 136 169.00 | | 139 482.00 | 3 136 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 969.00 | 52 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 026.00 | 2 990 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 057.00 | 2 598 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 280.00 | | | 339 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 739 601.00 | | 127 083.00 | 2 739 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 288.00 | | 12 399.00 | 57 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 489 236.00 | 135 277.00 | 244 616.00 | 2 489 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 861.00 | | | 323 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165 375.00 | 135 277.00 | 244 616.00 | 2 165 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 778.00 | 12 696.00 | 12 819.00 | 21 778.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 996 178.00 | 3 114 225.00 | 1 598 599.00 | 7 996 178.00 |
6T Sur comptes clients | 50 183.00 | | 31 107.00 | 50 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 017 957.00 | 3 126 920.00 | 1 611 417.00 | 8 017 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 881 538.00 | 34 881 538.00 | | 34 881 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 639.00 | 464 639.00 | | 464 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 290.00 | 1 088 290.00 | | 1 088 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 733 629.00 | 4 733 629.00 | | 4 733 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 000.00 | 451 000.00 | | 451 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
UX Autres créances clients | 44 269 149.00 | 44 269 149.00 | | 44 269 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VB T. V. A. | 4 864 127.00 | 4 864 127.00 | | 4 864 127.00 |
VC Groupe et associés | 6 053 272.00 | 6 053 272.00 | | 6 053 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 671 395.00 | 6 671 395.00 | | 6 671 395.00 |
VI Groupe et associés | 631 438.00 | 631 438.00 | | 631 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 681 845.00 | 3 681 845.00 | | 3 681 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 376 032.00 | 8 376 032.00 | | 8 376 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 264 430.00 | 67 264 430.00 | | 67 264 430.00 |
VW T.V.A. | 11 277 248.00 | 11 277 248.00 | | 11 277 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 200 211.00 | 60 200 211.00 | | 60 200 211.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |