| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 088.00 | 12 455.00 | 633.00 | 13 088.00 |
AH Fonds commercial | 308 367.00 | 308 367.00 | | 308 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 825.00 | 16 714.00 | 1 110.00 | 17 825.00 |
AN Terrains | 277 801.00 | | 277 801.00 | 277 801.00 |
AP Constructions | 1 404 081.00 | 1 272 416.00 | 131 665.00 | 1 404 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 363.00 | 164 876.00 | 24 487.00 | 189 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 306.00 | 571 029.00 | 147 277.00 | 718 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 109.00 | | 22 109.00 | 22 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 995 345.00 | 2 345 857.00 | 649 487.00 | 2 995 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 503.00 | | 277 503.00 | 277 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 713.00 | | 138 713.00 | 138 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 228 941.00 | 1 229 439.00 | 68 999 502.00 | 70 228 941.00 |
BZ Autres créances | 28 467 635.00 | | 28 467 635.00 | 28 467 635.00 |
CF Disponibilités | 2 184 726.00 | | 2 184 726.00 | 2 184 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 297 518.00 | 1 229 439.00 | 100 068 079.00 | 101 297 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 292 863.00 | 3 575 296.00 | 100 717 566.00 | 104 292 863.00 |
CU Autres participations | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 731.00 | 1 109 731.00 | | 1 109 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 707.00 | 255 707.00 | | 255 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 973.00 | 110 973.00 | | 110 973.00 |
DG Autres réserves | 136 498.00 | | | 136 498.00 |
DH Report à nouveau | | -1 300 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 126 046.00 | 1 436 498.00 | | 1 126 046.00 |
DK Provisions réglementées | 27 092.00 | 31 561.00 | | 27 092.00 |
DL TOTAL (I) | 2 766 046.00 | 1 644 469.00 | | 2 766 046.00 |
DP Provisions pour risques | 8 642 469.00 | 8 751 331.00 | | 8 642 469.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 935 237.00 | 2 619 475.00 | | 2 935 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 577 707.00 | 11 370 806.00 | | 11 577 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 350 472.00 | 863 083.00 | | 2 350 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 458 768.00 | 2 656 391.00 | | 1 458 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 346 206.00 | 55 803 773.00 | | 54 346 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 366 110.00 | 17 003 616.00 | | 18 366 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 809.00 | 2 885.00 | | 7 809.00 |
EA Autres dettes | 9 488 638.00 | 7 576 018.00 | | 9 488 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 999.00 | 3 835 000.00 | | 350 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 373 814.00 | 87 745 579.00 | | 86 373 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 717 567.00 | 100 760 854.00 | | 100 717 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 942.00 | | 24 942.00 | 24 942.00 |
FG Production vendue services | 119 912 033.00 | | 119 912 033.00 | 119 912 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 936 976.00 | | 119 936 976.00 | 119 936 976.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 716 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 839 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -284 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 703 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 790 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 958 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 105 731.00 | |
GE Autres charges | | | 7 846 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 389 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 450 482.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 460 469.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 409 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 687.00 | 1 580 773.00 | | 30 687.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 932.00 | 200 346.00 | | 15 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 619.00 | 1 781 119.00 | | 46 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 545.00 | 2 340.00 | | 49 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 858.00 | 1 575 811.00 | | 47 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 463.00 | 91 687.00 | | 11 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 866.00 | 1 669 838.00 | | 108 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 248.00 | 111 280.00 | | -62 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 000.00 | 73 165.00 | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -524 207.00 | -608 040.00 | | -524 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 641 969.00 | 134 073 278.00 | | 124 641 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 515 922.00 | 132 636 781.00 | | 123 515 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 126 046.00 | 1 436 498.00 | | 1 126 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 221 994.00 | 113 516.00 | 340 166.00 | 3 221 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 953 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 595 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 274.00 | | 68 186.00 | 81 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 686 977.00 | 101 672.00 | 193 223.00 | 2 686 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 495.00 | 11 844.00 | 700.00 | 49 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471 738.00 | 146 443.00 | 287 743.00 | 2 471 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 291.00 | 2 458.00 | 131 631.00 | 451 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 447.00 | 143 985.00 | 156 112.00 | 2 020 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 561.00 | 11 463.00 | 15 932.00 | 31 561.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 370 806.00 | 3 105 731.00 | 2 898 830.00 | 11 370 806.00 |
6T Sur comptes clients | 1 376 501.00 | 116 806.00 | 263 868.00 | 1 376 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 381 830.00 | 116 806.00 | 269 197.00 | 1 381 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 784 197.00 | 3 234 000.00 | 3 183 959.00 | 12 784 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 355 285.00 | 2 355 285.00 | | 2 355 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 346 206.00 | 54 346 206.00 | | 54 346 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984 192.00 | 984 192.00 | | 984 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 681 505.00 | 1 681 505.00 | | 1 681 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488 593.00 | 2 488 593.00 | | 2 488 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 999.00 | 350 999.00 | | 350 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VC Groupe et associés | 16 683 532.00 | 16 683 532.00 | | 16 683 532.00 |
VI Groupe et associés | 7 000 045.00 | 7 000 045.00 | | 7 000 045.00 |
VP Divers | 7 661 739.00 | 7 661 739.00 | | 7 661 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 700 413.00 | 15 700 413.00 | | 15 700 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 109 983.00 | 4 109 983.00 | | 4 109 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 903 411.00 | 100 903 411.00 | | 100 903 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 373 814.00 | 86 373 814.00 | | 86 373 814.00 |