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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 913.00 | 30 679.00 | 233.00 | 30 913.00 |
AH Fonds commercial | 308 367.00 | 308 367.00 | | 308 367.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 277 801.00 | | 277 801.00 | 277 801.00 |
AP Constructions | 1 474 873.00 | 1 300 241.00 | 174 632.00 | 1 474 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 131.00 | 177 670.00 | 17 461.00 | 195 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 702.00 | 642 935.00 | 130 767.00 | 773 702.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 624.00 | | 17 624.00 | 17 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 291.00 | 2 459 892.00 | 658 399.00 | 3 118 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 666 097.00 | | 666 097.00 | 666 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 434.00 | | 100 434.00 | 100 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 083 745.00 | 320 992.00 | 54 762 752.00 | 55 083 745.00 |
BZ Autres créances | 19 674 294.00 | | 19 674 294.00 | 19 674 294.00 |
CF Disponibilités | 1 212 306.00 | | 1 212 306.00 | 1 212 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 383.00 | | 58 383.00 | 58 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 795 258.00 | 320 992.00 | 76 474 266.00 | 76 795 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 913 550.00 | 2 780 885.00 | 77 132 665.00 | 79 913 550.00 |
CU Autres participations | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 731.00 | 1 109 731.00 | | 1 109 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 707.00 | 255 707.00 | | 255 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 973.00 | 110 973.00 | | 110 973.00 |
DG Autres réserves | 496 961.00 | 136 498.00 | | 496 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -995 428.00 | 1 126 046.00 | | -995 428.00 |
DK Provisions réglementées | 21 837.00 | 27 092.00 | | 21 837.00 |
DL TOTAL (I) | 999 781.00 | 2 766 046.00 | | 999 781.00 |
DP Provisions pour risques | 5 739 346.00 | 8 642 469.00 | | 5 739 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 780 180.00 | 2 935 237.00 | | 3 780 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 519 527.00 | 11 577 707.00 | | 9 519 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 842.00 | 2 350 472.00 | | 642 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 032 910.00 | 1 458 768.00 | | 1 032 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 468 042.00 | 54 346 206.00 | | 46 468 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 516 683.00 | 18 366 110.00 | | 15 516 683.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 800.00 | 7 809.00 | | 9 800.00 |
EA Autres dettes | 2 399 326.00 | 9 488 638.00 | | 2 399 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 942.00 | 350 999.00 | | 538 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 613 358.00 | 86 373 814.00 | | 66 613 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 132 665.00 | 100 717 567.00 | | 77 132 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
FG Production vendue services | 102 245 086.00 | | 102 245 086.00 | 102 245 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 257 183.00 | | 102 257 183.00 | 102 257 183.00 |
FN Production immobilisée | | | 64 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 555 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 970 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 848 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 550 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 180 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 953 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 461 303.00 | |
GE Autres charges | | | -3 598 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 264 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 416 657.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 398 200.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 593 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 514 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 819.00 | 30 687.00 | | 2 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 575.00 | 15 932.00 | | 14 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 394.00 | 46 619.00 | | 17 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 49 545.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 976.00 | 47 858.00 | | 2 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 320.00 | 11 463.00 | | 9 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 634.00 | 108 866.00 | | 12 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 760.00 | -62 248.00 | | 4 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -75 174.00 | 100 000.00 | | -75 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -439 169.00 | -524 207.00 | | -439 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 396 011.00 | 124 641 969.00 | | 108 396 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 391 439.00 | 123 515 922.00 | | 109 391 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -995 428.00 | 1 126 046.00 | | -995 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 330 438.00 | 130 703.00 | 16 667.00 | 2 330 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 169.00 | 1 510.00 | | 29 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 008 320.00 | 129 193.00 | 16 667.00 | 2 008 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 468 042.00 | 46 468 042.00 | | 46 468 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 686.00 | 515 686.00 | | 515 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 270 146.00 | 1 270 146.00 | | 1 270 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684 424.00 | 684 424.00 | | 684 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 942.00 | 538 942.00 | | 538 942.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
UX Autres créances clients | 55 083 745.00 | 55 083 745.00 | | 55 083 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
VC Groupe et associés | 7 071 465.00 | 7 071 465.00 | | 7 071 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 714 901.00 | 1 714 901.00 | | 1 714 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 047 702.00 | 76 047 702.00 | | 76 047 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 613 358.00 | 66 613 358.00 | | 66 613 358.00 |