| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
AH Fonds commercial | 308 367.00 | 308 367.00 | | 308 367.00 |
AN Terrains | 277 801.00 | | 277 801.00 | 277 801.00 |
AP Constructions | 1 474 873.00 | 1 331 497.00 | 143 376.00 | 1 474 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 063.00 | 182 035.00 | 26 028.00 | 208 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 864.00 | 651 843.00 | 127 021.00 | 778 864.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 758.00 | | 18 758.00 | 18 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 169.00 | 2 504 655.00 | 631 514.00 | 3 136 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 087.00 | | 78 087.00 | 78 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 923 081.00 | 50 183.00 | 59 872 898.00 | 59 923 081.00 |
BZ Autres créances | 11 457 960.00 | | 11 457 960.00 | 11 457 960.00 |
CF Disponibilités | 1 326 791.00 | | 1 326 791.00 | 1 326 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 802 479.00 | 50 183.00 | 72 752 296.00 | 72 802 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 938 647.00 | 2 554 838.00 | 73 383 810.00 | 75 938 647.00 |
CU Autres participations | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 731.00 | 1 109 731.00 | | 1 109 731.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 707.00 | 255 707.00 | | 255 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 973.00 | 110 973.00 | | 110 973.00 |
DG Autres réserves | | 496 961.00 | | |
DH Report à nouveau | -498 467.00 | | | -498 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 076.00 | -995 428.00 | | 1 212 076.00 |
DK Provisions réglementées | 21 778.00 | 21 837.00 | | 21 778.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 799.00 | 999 781.00 | | 2 211 799.00 |
DP Provisions pour risques | 4 515 091.00 | 5 739 346.00 | | 4 515 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 481 087.00 | 3 780 180.00 | | 3 481 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 996 178.00 | 9 519 527.00 | | 7 996 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 890.00 | 642 842.00 | | 593 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 625 305.00 | 4 813.00 | | 3 625 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 078 991.00 | 1 032 910.00 | | 3 078 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 139 005.00 | 46 468 042.00 | | 36 139 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 395 770.00 | 15 516 683.00 | | 16 395 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 800.00 | | |
EA Autres dettes | 2 998 871.00 | 2 399 326.00 | | 2 998 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 000.00 | 538 942.00 | | 344 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 175 832.00 | 66 613 358.00 | | 63 175 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 383 810.00 | 77 132 665.00 | | 73 383 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 79 755 469.00 | | 79 755 469.00 | 79 755 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 755 469.00 | | 79 755 469.00 | 79 755 469.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 501 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 810 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 067 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 649 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 617 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 094 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 606 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 540 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 769 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 298 501.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 182 279.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 960 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 730.00 | 2 819.00 | | 4 730.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 580.00 | 14 575.00 | | 9 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 310.00 | 17 394.00 | | 14 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 338.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 649.00 | 2 976.00 | | 5 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 522.00 | 9 320.00 | | 9 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 196.00 | 12 634.00 | | 15 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | 4 760.00 | | -886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -75 174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 352.00 | -439 169.00 | | -35 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 966 475.00 | 108 396 011.00 | | 85 966 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 754 399.00 | 109 391 439.00 | | 84 754 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 076.00 | -995 428.00 | | 1 212 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 118 291.00 | 107 371.00 | 89 494.00 | 3 118 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 444 474.00 | 125 591.00 | 80 828.00 | 2 444 474.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 949.00 | | | 292 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 679.00 | 233.00 | | 30 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120 846.00 | 125 357.00 | 80 828.00 | 2 120 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 628.00 | 233.00 | | 323 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 219 194.00 | 4 219 194.00 | | 4 219 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 139 005.00 | 36 139 005.00 | | 36 139 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 798.00 | 619 798.00 | | 619 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 461.00 | 1 139 461.00 | | 1 139 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029 335.00 | 2 029 335.00 | | 2 029 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
UX Autres créances clients | 59 923 081.00 | 59 923 081.00 | | 59 923 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VC Groupe et associés | 1 422 421.00 | 1 422 421.00 | | 1 422 421.00 |
VI Groupe et associés | 969 536.00 | 969 536.00 | | 969 536.00 |
VP Divers | 5 969 941.00 | 5 969 941.00 | | 5 969 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 636 510.00 | 14 636 510.00 | | 14 636 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 045 824.00 | 4 045 824.00 | | 4 045 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 726 569.00 | 72 726 589.00 | | 72 726 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 317 832.00 | 63 175 832.00 | | 6 317 832.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 292.00 | 305.00 | | 292.00 |