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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 924.00 | 876.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 654.00 | 17 764.00 | 17 891.00 | 35 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 825.00 | 26 478.00 | 49 348.00 | 75 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BZ Autres créances | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 169 667.00 | | 169 667.00 | 169 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 356.00 | | 211 356.00 | 211 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 182.00 | 26 478.00 | 260 704.00 | 287 182.00 |
CU Autres participations | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 337.00 | 70 246.00 | | 71 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100.00 | 1 091.00 | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 105 438.00 | 104 337.00 | | 105 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 46.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 361.00 | | 2 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 367.00 | 17 974.00 | | 19 367.00 |
EA Autres dettes | 133 352.00 | 135 606.00 | | 133 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 266.00 | 155 987.00 | | 155 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 704.00 | 260 324.00 | | 260 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 266.00 | 155 987.00 | | 155 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 633.00 | | 97 633.00 | 97 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 633.00 | | 97 633.00 | 97 633.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 514.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 652.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 536.00 | 108 851.00 | | 98 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 436.00 | 107 760.00 | | 97 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100.00 | 1 091.00 | | 1 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 323.00 | | 2 523.00 | 73 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 1 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21.00 | 75 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 490.00 | | 600.00 | 38 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 738.00 | | 1 916.00 | 33 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | 7.00 | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 840.00 | 6 638.00 | | 19 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 987.00 | 727.00 | | 7 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 853.00 | 5 911.00 | | 11 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 352.00 | 133 352.00 | | 133 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 753.00 | 11 690.00 | 63.00 | 11 753.00 |
VW T.V.A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 266.00 | 155 266.00 | | 155 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | 612.00 | | 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 914.00 | 1 389.00 | | 914.00 |
ST Autres comptes | 15 818.00 | 16 200.00 | | 15 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 313.00 | 9 017.00 | | 8 313.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 788.00 | 1 968.00 | | 1 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 331.00 | 1 318.00 | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 065.00 | 1 930.00 | | 2 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 845.00 | 20 615.00 | | 19 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 094.00 | 2 803.00 | | 3 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 833.00 | 28 573.00 | | 26 833.00 |