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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 560.00 | 34 023.00 | 5 536.00 | 39 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 996.00 | 43 613.00 | 36 382.00 | 79 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BZ Autres créances | 222 319.00 | | 222 319.00 | 222 319.00 |
CF Disponibilités | 195 921.00 | | 195 921.00 | 195 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 936.00 | | 421 936.00 | 421 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 932.00 | 43 613.00 | 458 319.00 | 501 932.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191.00 | | | 191.00 |
DH Report à nouveau | 75 212.00 | 75 212.00 | | 75 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 347.00 | 191.00 | | -18 347.00 |
DL TOTAL (I) | 90 056.00 | 108 403.00 | | 90 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 10.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 1 922.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 640.00 | 14 235.00 | | 20 640.00 |
EA Autres dettes | 341 560.00 | 176 991.00 | | 341 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 263.00 | 193 157.00 | | 368 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 319.00 | 301 560.00 | | 458 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 263.00 | 193 157.00 | | 368 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 404.00 | | 93 404.00 | 93 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 404.00 | | 93 404.00 | 93 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 221.00 | |
GE Autres charges | | | 3 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 046.00 | 1 715.00 | | 4 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 68.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 68.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | -68.00 | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 521.00 | 101 049.00 | | 97 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 868.00 | 100 858.00 | | 115 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 347.00 | 191.00 | | -18 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 978.00 | | 18.00 | 79 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | 18.00 | 1 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 392.00 | 5 221.00 | | 38 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 802.00 | 5 221.00 | | 28 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 560.00 | 341 560.00 | | 341 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 182.00 | 222 182.00 | | 222 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 101.00 | 226 015.00 | 86.00 | 226 101.00 |
VW T.V.A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 263.00 | 368 263.00 | | 368 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | 256.00 | | 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 461.00 | 1 575.00 | | 2 461.00 |
ST Autres comptes | 20 064.00 | 17 040.00 | | 20 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 635.00 | 8 661.00 | | 12 635.00 |
YT Sous‐traitance | 2 580.00 | 2 815.00 | | 2 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 185.00 | 1 229.00 | | 1 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 700.00 | 1 485.00 | | 1 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 818.00 | 19 330.00 | | 18 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 605.00 | 2 672.00 | | 3 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 740.00 | 30 090.00 | | 37 740.00 |