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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 659.00 | 34 119.00 | 4 540.00 | 38 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 167.00 | 43 709.00 | 35 458.00 | 79 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BZ Autres créances | 122 729.00 | | 122 729.00 | 122 729.00 |
CF Disponibilités | 203 488.00 | | 203 488.00 | 203 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 643.00 | | 333 643.00 | 333 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 810.00 | 43 709.00 | 369 101.00 | 412 810.00 |
CU Autres participations | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DH Report à nouveau | 56 865.00 | 75 212.00 | | 56 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 078.00 | -18 347.00 | | -2 078.00 |
DL TOTAL (I) | 87 978.00 | 90 056.00 | | 87 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 63.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 875.00 | 6 000.00 | | 8 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 004.00 | 20 640.00 | | 25 004.00 |
EA Autres dettes | 247 196.00 | 341 560.00 | | 247 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 123.00 | 368 263.00 | | 281 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 101.00 | 458 319.00 | | 369 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 123.00 | 368 263.00 | | 281 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 342.00 | | 100 342.00 | 100 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 342.00 | | 100 342.00 | 100 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 047.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 741.00 | 4 046.00 | | 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 167.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 167.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -167.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 202.00 | 97 521.00 | | 101 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 279.00 | 115 868.00 | | 103 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 078.00 | -18 347.00 | | -2 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 996.00 | | 1 123.00 | 79 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 951.00 | 79 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 951.00 | 38 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 560.00 | | 1 050.00 | 39 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 346.00 | | 73.00 | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 613.00 | 2 047.00 | 1 951.00 | 43 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 023.00 | 2 047.00 | 1 951.00 | 34 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 196.00 | 247 196.00 | | 247 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | -1.00 | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 729.00 | 122 729.00 | | 122 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 245.00 | 130 154.00 | 91.00 | 130 245.00 |
VW T.V.A. | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 123.00 | 281 123.00 | | 281 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 570.00 | 515.00 | | 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 863.00 | 2 461.00 | | 3 863.00 |
ST Autres comptes | 15 620.00 | 20 064.00 | | 15 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 102.00 | 12 635.00 | | 12 102.00 |
YT Sous‐traitance | 3 268.00 | 2 580.00 | | 3 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 139.00 | 1 185.00 | | 1 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 709.00 | 1 700.00 | | 1 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 979.00 | 18 818.00 | | 19 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 995.00 | 3 605.00 | | 3 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 853.00 | 37 740.00 | | 34 853.00 |