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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 596.00 | 204.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 284.00 | 22 668.00 | 13 617.00 | 36 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 795.00 | 32 054.00 | 44 741.00 | 76 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
BZ Autres créances | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 210 703.00 | | 210 703.00 | 210 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 213.00 | | 256 213.00 | 256 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 008.00 | 32 054.00 | 300 954.00 | 333 008.00 |
CU Autres participations | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 556.00 | 72 438.00 | | 74 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655.00 | 2 119.00 | | 655.00 |
DL TOTAL (I) | 108 212.00 | 107 556.00 | | 108 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204.00 | 3 682.00 | | 2 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 404.00 | 30 012.00 | | 18 404.00 |
EA Autres dettes | 172 134.00 | 176 472.00 | | 172 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 742.00 | 210 334.00 | | 192 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 954.00 | 317 890.00 | | 300 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 742.00 | 210 334.00 | | 192 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 546.00 | | 100 546.00 | 100 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 546.00 | | 100 546.00 | 100 546.00 |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 667.00 | 109 897.00 | | 101 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 012.00 | 107 778.00 | | 101 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 655.00 | 2 119.00 | | 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 020.00 | | 5 144.00 | 76 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 370.00 | 76 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 370.00 | 36 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 654.00 | | 5 000.00 | 35 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | 144.00 | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 619.00 | 4 805.00 | 4 370.00 | 31 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 242.00 | 144.00 | | 9 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 377.00 | 4 661.00 | 4 370.00 | 22 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 134.00 | 172 134.00 | | 172 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 79.00 | 79.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 589.00 | 25 510.00 | 79.00 | 25 589.00 |
VW T.V.A. | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 742.00 | 192 742.00 | | 192 742.00 |