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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 560.00 | 28 802.00 | 10 758.00 | 39 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 978.00 | 38 392.00 | 41 586.00 | 79 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BZ Autres créances | 80 431.00 | | 80 431.00 | 80 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 169 342.00 | | 169 342.00 | 169 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 973.00 | | 259 973.00 | 259 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 952.00 | 38 392.00 | 301 560.00 | 339 952.00 |
CU Autres participations | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 212.00 | 74 556.00 | | 75 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191.00 | 655.00 | | 191.00 |
DL TOTAL (I) | 108 403.00 | 108 212.00 | | 108 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 2 204.00 | | 1 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 235.00 | 18 404.00 | | 14 235.00 |
EA Autres dettes | 176 991.00 | 172 134.00 | | 176 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 157.00 | 192 742.00 | | 193 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 560.00 | 300 954.00 | | 301 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 157.00 | 192 742.00 | | 193 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 283.00 | | 96 283.00 | 96 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 283.00 | | 96 283.00 | 96 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 049.00 | 101 667.00 | | 101 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 858.00 | 101 012.00 | | 100 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191.00 | 655.00 | | 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 795.00 | | 3 279.00 | 76 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 79 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 284.00 | | 3 275.00 | 36 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | 4.00 | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 054.00 | 6 339.00 | | 32 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 386.00 | 204.00 | | 9 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 668.00 | 6 135.00 | | 22 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 991.00 | 176 991.00 | | 176 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UX Autres créances clients | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 159.00 | 80 159.00 | | 80 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 714.00 | 90 631.00 | 83.00 | 90 714.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 157.00 | 193 157.00 | | 193 157.00 |