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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 452.00 | 348.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 654.00 | 22 377.00 | 13 278.00 | 35 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 020.00 | 31 619.00 | 44 402.00 | 76 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 511.00 | | 39 511.00 | 39 511.00 |
BZ Autres créances | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 197 411.00 | | 197 411.00 | 197 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 488.00 | | 273 488.00 | 273 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 509.00 | 31 619.00 | 317 890.00 | 349 509.00 |
CU Autres participations | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 438.00 | 71 337.00 | | 72 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 119.00 | 1 100.00 | | 2 119.00 |
DL TOTAL (I) | 107 556.00 | 105 438.00 | | 107 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 121.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | 2 426.00 | | 3 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 012.00 | 19 367.00 | | 30 012.00 |
EA Autres dettes | 176 472.00 | 133 352.00 | | 176 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 334.00 | 155 266.00 | | 210 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 890.00 | 260 704.00 | | 317 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 334.00 | 155 266.00 | | 210 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 174.00 | | 109 174.00 | 109 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 174.00 | | 109 174.00 | 109 174.00 |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 897.00 | 98 536.00 | | 109 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 778.00 | 97 436.00 | | 107 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 119.00 | 1 100.00 | | 2 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 825.00 | | 195.00 | 75 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 654.00 | | | 35 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081.00 | | 195.00 | 1 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 478.00 | 5 141.00 | | 26 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 714.00 | 528.00 | | 8 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 764.00 | 4 613.00 | | 17 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 472.00 | 176 472.00 | | 176 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | | | 293.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 150.00 | 46 078.00 | 72.00 | 46 150.00 |
VW T.V.A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 334.00 | 210 334.00 | | 210 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 008.00 | 734.00 | | 1 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 824.00 | 914.00 | | 2 824.00 |
ST Autres comptes | 16 502.00 | 15 818.00 | | 16 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 405.00 | 8 313.00 | | 8 405.00 |
YT Sous‐traitance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | 1 331.00 | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 312.00 | 2 065.00 | | 2 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 940.00 | 19 845.00 | | 21 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 896.00 | 3 094.00 | | 2 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 520.00 | 26 833.00 | | 29 520.00 |