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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 930.00 | 197 390.00 | 10 540.00 | 207 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 808.00 | 26 020.00 | 8 788.00 | 34 808.00 |
BF Prêts | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 585.00 | 224 610.00 | 457 975.00 | 682 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 896.00 | 25 301.00 | 138 595.00 | 163 896.00 |
BZ Autres créances | 151 459.00 | | 151 459.00 | 151 459.00 |
CF Disponibilités | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 412.00 | 25 301.00 | 299 111.00 | 324 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 997.00 | 249 911.00 | 757 086.00 | 1 006 997.00 |
CU Autres participations | 414 981.00 | | 414 981.00 | 414 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 657.00 | | | 76 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 483.00 | | | 546 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
DH Report à nouveau | -353 385.00 | | | -353 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415.00 | | | -415.00 |
DL TOTAL (I) | 277 007.00 | | | 277 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 739.00 | | | 212 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 998.00 | | | 84 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 220.00 | | | 175 220.00 |
EA Autres dettes | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 079.00 | | | 480 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 086.00 | | | 757 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 079.00 | | | 480 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 084.00 | | 544 084.00 | 544 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 084.00 | | 544 084.00 | 544 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 056.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 118.00 | | | -7 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 808.00 | | | -1 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 220.00 | | | 540 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 634.00 | | | 540 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414.00 | | | -414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 875.00 | | 7 960.00 | 675 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 416 648.00 | 1 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | | 682 585.00 | 1 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 890.00 | | 7 040.00 | 222 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 088.00 | | 920.00 | 35 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 897.00 | | | 417 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 084.00 | 4 527.00 | | 220 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 706.00 | 2 685.00 | | 194 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 378.00 | 1 842.00 | | 25 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 245.00 | 4 057.00 | | 21 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 245.00 | 4 057.00 | | 21 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 245.00 | 4 057.00 | | 21 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 056.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 998.00 | 84 998.00 | | 84 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 156.00 | 52 156.00 | | 52 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
UP Prêts | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 127 642.00 | | | 127 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
VB T. V. A. | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VC Groupe et associés | 95 641.00 | | | 95 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VI Groupe et associés | 212 739.00 | 212 739.00 | | 212 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 905.00 | | | 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 927.00 | 317 927.00 | | 317 927.00 |
VW T.V.A. | 62 838.00 | 62 838.00 | | 62 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 079.00 | 480 079.00 | | 480 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 436.00 | | | 60 436.00 |
ST Autres comptes | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 026.00 | | | 39 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 916.00 | | | 113 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 714.00 | | | 28 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 881.00 | | | 186 881.00 |