| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 380.00 | 229 553.00 | 108 827.00 | 338 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 850.00 | | 77 850.00 | 77 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 492.00 | 23 139.00 | 9 353.00 | 32 492.00 |
BF Prêts | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 402.00 | 252 692.00 | 617 711.00 | 870 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 016.00 | 26 991.00 | 122 025.00 | 149 016.00 |
BZ Autres créances | 69 100.00 | | 69 100.00 | 69 100.00 |
CF Disponibilités | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 348.00 | 26 991.00 | 205 356.00 | 232 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 750.00 | 279 683.00 | 823 067.00 | 1 102 750.00 |
CU Autres participations | 414 981.00 | | 414 981.00 | 414 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 657.00 | | | 76 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 483.00 | | | 546 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
DH Report à nouveau | -290 330.00 | | | -290 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 235.00 | | | 69 235.00 |
DL TOTAL (I) | 409 711.00 | | | 409 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971.00 | | | 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 640.00 | | | 65 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 188.00 | | | 130 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 108.00 | | | 185 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
EA Autres dettes | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 357.00 | | | 413 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 067.00 | | | 823 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 357.00 | | | 413 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 330 759.00 | | 1 330 759.00 | 1 330 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 759.00 | | 1 330 759.00 | 1 330 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 203.00 | |
GE Autres charges | | | 13 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 324.00 | | | -4 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 128.00 | | | 1 373 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 893.00 | | | 1 303 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 235.00 | | | 69 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 470.00 | | 145 932.00 | 724 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 416 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 870.00 | | 140 360.00 | 275 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 819.00 | | 2 672.00 | 29 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 781.00 | | 2 900.00 | 418 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 944.00 | 30 748.00 | | 221 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 469.00 | 27 084.00 | | 202 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 474.00 | 3 664.00 | | 19 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 631.00 | 1 203.00 | 4 843.00 | 30 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 631.00 | 1 203.00 | 4 843.00 | 30 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 631.00 | 1 203.00 | 4 843.00 | 30 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 203.00 | 4 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 188.00 | 130 188.00 | | 130 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 650.00 | 81 650.00 | | 81 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 711.00 | 55 711.00 | | 55 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
UP Prêts | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 117 236.00 | 117 236.00 | | 117 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VB T. V. A. | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VC Groupe et associés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VI Groupe et associés | 65 640.00 | 65 640.00 | | 65 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 607.00 | 227 607.00 | | 227 607.00 |
VW T.V.A. | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 357.00 | 413 357.00 | | 413 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 606.00 | | | 170 606.00 |
ST Autres comptes | 138 482.00 | | | 138 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 749.00 | | | 72 749.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
YT Sous‐traitance | 149 820.00 | | | 149 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 066.00 | | | 270 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 493.00 | | | 134 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 657.00 | | | 531 657.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |