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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 900.00 | 286 046.00 | 97 854.00 | 383 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 492.00 | 26 641.00 | 5 850.00 | 32 492.00 |
BF Prêts | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 472.00 | 312 687.00 | 571 785.00 | 884 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 221.00 | 26 991.00 | 133 229.00 | 160 221.00 |
BZ Autres créances | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
CF Disponibilités | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 073.00 | 26 991.00 | 169 082.00 | 196 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 545.00 | 339 679.00 | 740 867.00 | 1 080 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
CU Autres participations | 414 981.00 | | 414 981.00 | 414 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 657.00 | 76 657.00 | | 76 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 483.00 | 546 483.00 | | 546 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
DH Report à nouveau | -221 095.00 | -290 330.00 | | -221 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 319.00 | 69 235.00 | | -156 319.00 |
DL TOTAL (I) | 253 392.00 | 409 711.00 | | 253 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 240.00 | 971.00 | | 100 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 057.00 | 65 640.00 | | 71 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 323.00 | 130 188.00 | | 150 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 868.00 | 185 108.00 | | 150 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 23 760.00 | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 8 387.00 | 7 691.00 | | 8 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 475.00 | 413 357.00 | | 487 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 867.00 | 823 067.00 | | 740 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 475.00 | 413 357.00 | | 487 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 240.00 | 971.00 | | 50 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 440.00 | | 1 163 440.00 | 1 163 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 440.00 | | 1 163 440.00 | 1 163 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 020.00 | 35 346.00 | | 18 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 720.00 | 13 372.00 | | 11 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | 588.00 | | 1 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127.00 | 588.00 | | 1 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 4 912.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 4 912.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | -4 324.00 | | 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 713.00 | 1 373 128.00 | | 1 182 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 032.00 | 1 303 893.00 | | 1 339 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 319.00 | 69 235.00 | | -156 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 402.00 | | 18 070.00 | 870 402.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 421 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 884 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 230.00 | | 14 070.00 | 416 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 681.00 | | 4 000.00 | 421 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 692.00 | 59 996.00 | | 252 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 553.00 | 56 493.00 | | 229 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 139.00 | 3 503.00 | | 23 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 991.00 | | | 26 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 323.00 | 150 323.00 | | 150 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 213.00 | 46 213.00 | | 46 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 981.00 | 54 981.00 | | 54 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
UP Prêts | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 128 440.00 | 128 440.00 | | 128 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
VB T. V. A. | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VC Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 240.00 | 50 240.00 | | 50 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 71 057.00 | 71 057.00 | | 71 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 363.00 | 10 363.00 | | 10 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 972.00 | 198 972.00 | | 198 972.00 |
VW T.V.A. | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 475.00 | 487 475.00 | | 487 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 865.00 | 10 918.00 | | 6 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 093.00 | 170 606.00 | | 145 093.00 |
ST Autres comptes | 126 493.00 | 138 482.00 | | 126 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 923.00 | 72 749.00 | | 74 923.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 800.00 | 11 846.00 | | 7 800.00 |
YT Sous‐traitance | 131 541.00 | 149 820.00 | | 131 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | 1 699.00 | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 313.00 | 12 617.00 | | 8 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 541.00 | 270 066.00 | | 93 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 275.00 | 134 493.00 | | 94 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 050.00 | 531 657.00 | | 478 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |