| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 414 981.00 | | 414 981.00 | 414 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 359.00 | 28 482.00 | 6 877.00 | 35 359.00 |
BZ Autres créances | 19 098.00 | | 19 098.00 | 19 098.00 |
CF Disponibilités | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 205.00 | 28 482.00 | 39 722.00 | 68 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 185.00 | 28 482.00 | 454 703.00 | 483 185.00 |
CU Autres participations | 414 981.00 | | 414 981.00 | 414 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 657.00 | 76 657.00 | | 76 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 483.00 | 546 483.00 | | 546 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
DH Report à nouveau | -569 783.00 | -377 414.00 | | -569 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 668.00 | -192 368.00 | | 98 668.00 |
DL TOTAL (I) | 159 691.00 | 61 023.00 | | 159 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 915.00 | 50 099.00 | | 44 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 953.00 | 126 570.00 | | 68 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 776.00 | 125 761.00 | | 57 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 368.00 | 137 799.00 | | 123 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 012.00 | 440 229.00 | | 295 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 703.00 | 501 252.00 | | 454 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 510.00 | 440 229.00 | | 262 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 99.00 | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 514.00 | | -1 514.00 | -1 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 514.00 | | -1 514.00 | -1 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 729.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 729.00 | 63 514.00 | | 5 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 975.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 1 633.00 | | 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 351 917.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 468.00 | 353 550.00 | | 3 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 095.00 | 81 625.00 | | 2 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 095.00 | 83 847.00 | | 2 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 372.00 | 269 703.00 | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 947.00 | 662 689.00 | | 163 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 279.00 | 855 057.00 | | 65 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 668.00 | -192 368.00 | | 98 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 981.00 | | 2 470.00 | 414 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470.00 | 414 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 981.00 | | | 414 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 375.00 | 375.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 375.00 | 375.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VB T. V. A. | 16 822.00 | 16 822.00 | | 16 822.00 |
VC Groupe et associés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 877.00 | 12 375.00 | 32 502.00 | 44 877.00 |
VI Groupe et associés | 68 953.00 | 68 953.00 | | 68 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VP Divers | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 518.00 | 95 518.00 | | 95 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 457.00 | 54 457.00 | | 54 457.00 |
VW T.V.A. | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 012.00 | 262 510.00 | 32 502.00 | 295 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | 92 125.00 | | 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 023.00 | 117 277.00 | | 41 023.00 |
ST Autres comptes | 8 876.00 | 85 210.00 | | 8 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 012.00 | 75 280.00 | | 11 012.00 |
YT Sous‐traitance | | 33 108.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 115.00 | 1 182.00 | | 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 803.00 | 93 307.00 | | 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -303.00 | 42 141.00 | | -303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 770.00 | 53 353.00 | | 12 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 911.00 | 310 875.00 | | 60 911.00 |