| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 970.00 | 202 469.00 | 19 501.00 | 221 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 819.00 | 19 474.00 | 10 345.00 | 29 819.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 470.00 | 221 944.00 | 502 526.00 | 724 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 193.00 | 30 631.00 | 119 562.00 | 150 193.00 |
BZ Autres créances | 243 033.00 | | 243 033.00 | 243 033.00 |
CF Disponibilités | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 341.00 | 30 631.00 | 379 710.00 | 410 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 811.00 | 252 574.00 | 882 236.00 | 1 134 811.00 |
CU Autres participations | 414 981.00 | | 414 981.00 | 414 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 657.00 | | | 76 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 483.00 | | | 546 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
DH Report à nouveau | -353 799.00 | | | -353 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
DL TOTAL (I) | 340 476.00 | | | 340 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 340.00 | | | 252 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 863.00 | | | 105 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 281.00 | | | 160 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 761.00 | | | 541 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 236.00 | | | 882 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 761.00 | | | 541 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 054.00 | | 1 192 054.00 | 1 192 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 054.00 | | 1 192 054.00 | 1 192 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 159.00 | | | 61 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | | | -607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 002.00 | | | 1 283 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 533.00 | | | 1 219 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 469.00 | | | 63 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 585.00 | | 64 337.00 | 682 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 867.00 | | 418 781.00 | 6 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 867.00 | 15 585.00 | 724 470.00 | 6 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 620.00 | 275 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 965.00 | 29 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 930.00 | | 48 560.00 | 229 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 008.00 | | 6 777.00 | 36 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 648.00 | | 9 000.00 | 416 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 610.00 | 12 078.00 | 14 745.00 | 224 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 390.00 | 7 699.00 | 2 620.00 | 197 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 220.00 | 4 379.00 | 12 125.00 | 27 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 301.00 | 25 789.00 | 20 460.00 | 25 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 301.00 | 25 789.00 | 20 460.00 | 25 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 301.00 | 25 789.00 | 20 460.00 | 25 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 789.00 | 20 460.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 863.00 | 105 863.00 | | 105 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 114 045.00 | | | 114 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 148.00 | | | 36 148.00 |
VB T. V. A. | 12 596.00 | | | 12 596.00 |
VC Groupe et associés | 190 208.00 | | | 190 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 252 340.00 | 252 340.00 | | 252 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 788.00 | | | 22 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 197.00 | 400 197.00 | | 400 197.00 |
VW T.V.A. | 43 598.00 | 43 598.00 | | 43 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 761.00 | 541 761.00 | | 541 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 510.00 | | | 184 510.00 |
ST Autres comptes | 127 792.00 | | | 127 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 272.00 | | | 80 272.00 |
YT Sous‐traitance | 129 943.00 | | | 129 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 617.00 | | | 244 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 352.00 | | | 85 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 518.00 | | | 522 518.00 |