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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 414 981.00 | | 414 981.00 | 414 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 436.00 | 28 482.00 | 8 953.00 | 37 436.00 |
BZ Autres créances | 61 925.00 | | 61 925.00 | 61 925.00 |
CF Disponibilités | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 753.00 | 28 482.00 | 86 271.00 | 114 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 734.00 | 28 482.00 | 501 252.00 | 529 734.00 |
CU Autres participations | 414 981.00 | | 414 981.00 | 414 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 657.00 | 76 657.00 | | 76 657.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 483.00 | 546 483.00 | | 546 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
DH Report à nouveau | -377 414.00 | -221 095.00 | | -377 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 368.00 | -156 319.00 | | -192 368.00 |
DL TOTAL (I) | 61 023.00 | 253 392.00 | | 61 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 099.00 | 100 240.00 | | 50 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 570.00 | 71 057.00 | | 126 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 761.00 | 150 323.00 | | 125 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 799.00 | 150 868.00 | | 137 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 229.00 | 487 475.00 | | 440 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 252.00 | 740 867.00 | | 501 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 229.00 | 487 475.00 | | 440 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 50 240.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 082.00 | | 206 082.00 | 206 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 082.00 | | 206 082.00 | 206 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 020.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 11 720.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | 1 127.00 | | 1 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 351 917.00 | | | 351 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 550.00 | 1 127.00 | | 353 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 615.00 | | 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 625.00 | | | 81 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 847.00 | 615.00 | | 83 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 703.00 | 511.00 | | 269 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 689.00 | 1 182 713.00 | | 662 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 057.00 | 1 339 032.00 | | 855 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 368.00 | -156 319.00 | | -192 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 472.00 | | 9 450.00 | 884 472.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 414 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 478 942.00 | 414 981.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 439 750.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 492.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 300.00 | | 9 450.00 | 430 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 681.00 | | | 421 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 687.00 | 54 246.00 | 366 933.00 | 312 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 046.00 | 50 359.00 | 336 405.00 | 286 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 641.00 | 3 887.00 | 30 528.00 | 26 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 991.00 | 1 491.00 | | 26 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 991.00 | 1 491.00 | | 26 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 991.00 | 1 491.00 | | 26 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 761.00 | 125 761.00 | | 125 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
UX Autres créances clients | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VB T. V. A. | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
VC Groupe et associés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 126 570.00 | 126 570.00 | | 126 570.00 |
VP Divers | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 894.00 | 96 894.00 | | 96 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 864.00 | 99 864.00 | | 99 864.00 |
VW T.V.A. | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 229.00 | 440 229.00 | | 440 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 125.00 | 6 865.00 | | 92 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 277.00 | 145 093.00 | | 117 277.00 |
ST Autres comptes | 85 210.00 | 126 493.00 | | 85 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 280.00 | 74 923.00 | | 75 280.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 755.00 | 7 800.00 | | 3 755.00 |
YT Sous‐traitance | 33 108.00 | 131 541.00 | | 33 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 182.00 | 1 448.00 | | 1 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 307.00 | 8 313.00 | | 93 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 141.00 | 93 541.00 | | 42 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 353.00 | 94 275.00 | | 53 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 875.00 | 478 050.00 | | 310 875.00 |