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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 769.00 | 2 334.00 | 6 435.00 | 8 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 771.00 | 2 334.00 | 106 437.00 | 108 771.00 |
BZ Autres créances | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | 90 023.00 | 119 977.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 241 568.00 | | 241 568.00 | 241 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 477.00 | 90 023.00 | 377 454.00 | 467 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 248.00 | 92 357.00 | 483 891.00 | 576 248.00 |
CU Autres participations | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
DH Report à nouveau | 101 253.00 | | | 101 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 703.00 | | | 116 703.00 |
DL TOTAL (I) | 481 279.00 | | | 481 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513.00 | | | 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 891.00 | | | 483 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513.00 | | | 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 340.00 | | 445 340.00 | 445 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 340.00 | | 445 340.00 | 445 340.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 897.00 | | | 47 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 760.00 | | | 35 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 810.00 | | | 532 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 106.00 | | | 416 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 703.00 | | | 116 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 169.00 | 100 002.00 | 7 601.00 | 211 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | 100 002.00 | 210 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 000.00 | | 108 771.00 | 210 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169.00 | | 7 601.00 | 1 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | 100 002.00 | | 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169.00 | 1 165.00 | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169.00 | 1 165.00 | | 1 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 90 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 470.00 | 90 023.00 | 87 470.00 | 87 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 470.00 | 90 023.00 | 87 470.00 | 87 470.00 |
UG ‐ Financières | | 90 023.00 | 87 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
ST Autres comptes | 30 845.00 | | | 30 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
YT Sous‐traitance | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 315.00 | | | 110 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 884.00 | | | 81 884.00 |