| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 811.00 | 1 169.00 | 313 642.00 | 314 811.00 |
BT Marchandises | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 881.00 | | 296 881.00 | 296 881.00 |
BZ Autres créances | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 406.00 | | 125 406.00 | 125 406.00 |
CF Disponibilités | 60 954.00 | | 60 954.00 | 60 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 861.00 | | 491 861.00 | 491 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 672.00 | 1 169.00 | 805 503.00 | 806 672.00 |
CU Autres participations | 313 642.00 | | 313 642.00 | 313 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 289.00 | 23 258.00 | | 23 289.00 |
DH Report à nouveau | 190 029.00 | 214 044.00 | | 190 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61.00 | 616.00 | | 61.00 |
DK Provisions réglementées | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DL TOTAL (I) | 460 500.00 | 483 918.00 | | 460 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 000.00 | 14 786.00 | | 275 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 466.00 | 2 612.00 | | 3 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 536.00 | 41 433.00 | | 66 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 002.00 | 58 831.00 | | 345 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 503.00 | 542 749.00 | | 805 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 520.00 | 58 831.00 | | 97 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 218 401.00 | | 218 401.00 | 218 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 401.00 | | 218 401.00 | 218 401.00 |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 093.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 671.00 | | | 154 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 671.00 | 600.00 | | 154 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 284.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 236.00 | | | 95 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 749.00 | 284.00 | | 96 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 922.00 | 317.00 | | 57 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913.00 | 1 230.00 | | 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 423.00 | 393 183.00 | | 455 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 361.00 | 392 567.00 | | 455 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61.00 | 616.00 | | 61.00 |