| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 669.00 | 10 549.00 | 22 120.00 | 32 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 878.00 | 10 549.00 | 101 329.00 | 111 878.00 |
BT Marchandises | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 200.00 | | 145 200.00 | 145 200.00 |
BZ Autres créances | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 586.00 | 82 046.00 | 138 540.00 | 220 586.00 |
CF Disponibilités | 155 193.00 | | 155 193.00 | 155 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 466.00 | 82 046.00 | 441 420.00 | 523 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 344.00 | 92 595.00 | 542 749.00 | 635 344.00 |
CU Autres participations | 79 209.00 | | 79 209.00 | 79 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 258.00 | 23 233.00 | | 23 258.00 |
DH Report à nouveau | 214 044.00 | 213 568.00 | | 214 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616.00 | 501.00 | | 616.00 |
DL TOTAL (I) | 483 918.00 | 483 302.00 | | 483 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 786.00 | 23 263.00 | | 14 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 1 173.00 | | 2 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 433.00 | 58 664.00 | | 41 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 831.00 | 83 099.00 | | 58 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 749.00 | 566 401.00 | | 542 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
FG Production vendue services | 304 261.00 | | 304 261.00 | 304 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 807.00 | | 304 807.00 | 304 807.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 686.00 | | | 47 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 284.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 72 880.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 340.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 70 779.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 317.00 | 2 101.00 | | 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 755.00 | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 183.00 | 430 676.00 | | 393 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 567.00 | 430 175.00 | | 392 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616.00 | 501.00 | | 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 878.00 | | | 111 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 209.00 | | | 79 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 249.00 | 6 300.00 | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 249.00 | 6 300.00 | | 4 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 775.00 | 82 046.00 | 87 775.00 | 87 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 775.00 | 82 046.00 | 87 775.00 | 87 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 775.00 | 82 046.00 | 87 775.00 | 87 775.00 |
UG ‐ Financières | | 82 046.00 | 87 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 145 200.00 | 145 200.00 | | 145 200.00 |
VB T. V. A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 786.00 | 8 396.00 | 6 390.00 | 14 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 193.00 | 146 193.00 | | 146 193.00 |
VW T.V.A. | 38 869.00 | 38 869.00 | | 38 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 831.00 | 52 441.00 | 6 390.00 | 58 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
ST Autres comptes | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
YT Sous‐traitance | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 802.00 | | | 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 902.00 | | | 90 902.00 |