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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 169.00 | 88 639.00 | 122 530.00 | 211 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 142.00 | | 276 142.00 | 276 142.00 |
BZ Autres créances | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 811.00 | | 295 811.00 | 295 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 980.00 | 88 639.00 | 418 341.00 | 506 980.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | 87 470.00 | 122 530.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
DH Report à nouveau | 89 732.00 | | | 89 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
DL TOTAL (I) | 364 575.00 | | | 364 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 756.00 | | | 50 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 341.00 | | | 418 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 766.00 | | | 53 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 447.00 | | 250 447.00 | 250 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 447.00 | | 250 447.00 | 250 447.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 463.00 | | | 55 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 049.00 | | | -1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 360.00 | | | 343 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 839.00 | | | 331 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 169.00 | | | 211 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 098.00 | 87 470.00 | 92 098.00 | 92 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 098.00 | 87 470.00 | 92 098.00 | 92 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 87 470.00 | 92 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 276 142.00 | | | 276 142.00 |
VB T. V. A. | 783.00 | | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 925.00 | 276 925.00 | | 276 925.00 |
VW T.V.A. | 50 756.00 | 50 756.00 | | 50 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
ST Autres comptes | 29 663.00 | | | 29 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 636.00 | | | 58 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 106.00 | | | 77 106.00 |