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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 828.00 | 10 689.00 | 56 139.00 | 66 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 830.00 | 10 689.00 | 156 141.00 | 166 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 080.00 | | 193 080.00 | 193 080.00 |
BZ Autres créances | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | 88 661.00 | 121 339.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 65 772.00 | | 65 772.00 | 65 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 061.00 | 88 661.00 | 399 400.00 | 488 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 891.00 | 99 351.00 | 555 540.00 | 654 891.00 |
CU Autres participations | 100 002.00 | | 100 002.00 | 100 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 157.00 | | | 23 157.00 |
DH Report à nouveau | 212 121.00 | | | 212 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DL TOTAL (I) | 482 801.00 | | | 482 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 451.00 | | | 29 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 739.00 | | | 72 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 540.00 | | | 555 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 653.00 | | 324 653.00 | 324 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 653.00 | | 324 653.00 | 324 653.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 090.00 | | | 57 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 883.00 | | | 424 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 360.00 | | | 423 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 771.00 | | 65 659.00 | 108 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 601.00 | 166 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 601.00 | 66 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 769.00 | | 65 659.00 | 8 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 334.00 | 15 956.00 | 7 601.00 | 2 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 334.00 | 15 956.00 | 7 601.00 | 2 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 023.00 | 88 661.00 | 90 023.00 | 90 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 023.00 | 88 661.00 | 90 023.00 | 90 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 023.00 | 88 661.00 | 90 023.00 | 90 023.00 |
UG ‐ Financières | | 88 661.00 | 90 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
UX Autres créances clients | 193 080.00 | | | 193 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 448.00 | 12 332.00 | 17 116.00 | 29 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 742.00 | | | 36 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 209.00 | | | 19 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 289.00 | 212 289.00 | | 212 289.00 |
VW T.V.A. | 34 801.00 | 34 801.00 | | 34 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 739.00 | 55 623.00 | 17 116.00 | 72 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
ST Autres comptes | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
YT Sous‐traitance | 29 183.00 | | | 29 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 826.00 | | | 89 826.00 |