| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 225.00 | 1 169.00 | 322 056.00 | 323 225.00 |
BT Marchandises | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 011.00 | | 294 011.00 | 294 011.00 |
BZ Autres créances | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 091.00 | | 145 091.00 | 145 091.00 |
CF Disponibilités | 32 940.00 | | 32 940.00 | 32 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 473 675.00 | | 473 675.00 | 473 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 899.00 | 1 169.00 | 795 730.00 | 796 899.00 |
CU Autres participations | 322 056.00 | | 322 056.00 | 322 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | 23 289.00 | | 24 600.00 |
DH Report à nouveau | 188 779.00 | 190 029.00 | | 188 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 815.00 | 61.00 | | 3 815.00 |
DK Provisions réglementées | 7 849.00 | 1 121.00 | | 7 849.00 |
DL TOTAL (I) | 471 043.00 | 460 500.00 | | 471 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 854.00 | 275 000.00 | | 247 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 3 466.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 994.00 | 66 536.00 | | 75 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 687.00 | 345 002.00 | | 324 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 730.00 | 805 503.00 | | 795 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 422.00 | 97 520.00 | | 117 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 950.00 | | 252 950.00 | 252 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 950.00 | | 252 950.00 | 252 950.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 262.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 68 417.00 | 56 124.00 | | 68 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 154 671.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 392.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 236.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 728.00 | 1 121.00 | | 6 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 828.00 | 96 749.00 | | 7 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 571.00 | 57 922.00 | | -7 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 913.00 | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 207.00 | 455 423.00 | | 253 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 392.00 | 455 361.00 | | 249 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 815.00 | 61.00 | | 3 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 811.00 | | 9 999.00 | 314 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 585.00 | 322 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 585.00 | 323 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 642.00 | | 9 999.00 | 313 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 121.00 | 6 728.00 | | 1 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 121.00 | 6 728.00 | | 1 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 728.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 294 011.00 | 294 011.00 | | 294 011.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 371.00 | 12 726.00 | 62 645.00 | 75 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 482.00 | 27 862.00 | 114 973.00 | 172 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 149.00 | 294 149.00 | | 294 149.00 |
VW T.V.A. | 52 527.00 | 52 527.00 | | 52 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 687.00 | 117 422.00 | 177 618.00 | 324 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 828.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 986.00 | 4 194.00 | | 1 986.00 |
ST Autres comptes | 9 363.00 | 28 878.00 | | 9 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 358.00 | 20 881.00 | | 21 358.00 |
YT Sous‐traitance | 9 049.00 | 33 320.00 | | 9 049.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 000.00 | 1 100.00 | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | 4 281.00 | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 150.00 | 20 320.00 | | 49 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 796.00 | 10 509.00 | | 2 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 756.00 | 88 373.00 | | 49 756.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |