| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 370.00 | 8 304.00 | 13 066.00 | 21 370.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 699.00 | 9 924.00 | 775.00 | 10 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 395.00 | 45 312.00 | 22 083.00 | 67 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 464.00 | 63 540.00 | 96 924.00 | 160 464.00 |
BN En cours de production de biens | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 607.00 | | 355 607.00 | 355 607.00 |
BZ Autres créances | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 250 178.00 | | 250 178.00 | 250 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 182.00 | | 648 182.00 | 648 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 647.00 | 63 540.00 | 745 107.00 | 808 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 674.00 | 201 090.00 | | 231 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 651.00 | 30 584.00 | | 104 651.00 |
DL TOTAL (I) | 347 325.00 | 242 674.00 | | 347 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 588.00 | 35 605.00 | | 42 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 368.00 | 11 279.00 | | 33 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 674.00 | 52 708.00 | | 90 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 950.00 | 96 568.00 | | 158 950.00 |
EA Autres dettes | 33 908.00 | 12 661.00 | | 33 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 294.00 | | | 38 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 782.00 | 208 821.00 | | 397 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 107.00 | 451 494.00 | | 745 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 965.00 | 170 717.00 | | 335 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 945 689.00 | | 945 689.00 | 945 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 689.00 | | 945 689.00 | 945 689.00 |
FM Production stockée | | | -34 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 098.00 | |
GE Autres charges | | | 10 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 937.00 | 32 437.00 | | 38 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 660.00 | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 143.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 2 541.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 881.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 362.00 | 3 048.00 | | 33 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 015.00 | 608 084.00 | | 921 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 364.00 | 577 501.00 | | 816 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 651.00 | 30 584.00 | | 104 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 369.00 | | 29 095.00 | 131 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 635.00 | | 16 735.00 | 65 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 734.00 | | 12 360.00 | 65 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 442.00 | 10 098.00 | | 53 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 353.00 | 4 951.00 | | 3 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 089.00 | 5 147.00 | | 50 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 674.00 | 90 674.00 | | 90 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 546.00 | 30 546.00 | | 30 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 711.00 | 23 711.00 | | 23 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 908.00 | 33 908.00 | | 33 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
UX Autres créances clients | 355 607.00 | | | 355 607.00 |
VB T. V. A. | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 588.00 | 14 140.00 | 28 449.00 | 42 588.00 |
VI Groupe et associés | 33 368.00 | | 33 368.00 | 33 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 774.00 | 381 774.00 | | 381 774.00 |
VW T.V.A. | 87 967.00 | 87 967.00 | | 87 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 782.00 | 335 965.00 | 61 817.00 | 397 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | 11 981.00 | | 3 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 321.00 | 11 521.00 | | 5 321.00 |
ST Autres comptes | 113 591.00 | 82 911.00 | | 113 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 022.00 | 20 513.00 | | 18 022.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 170 740.00 | 89 593.00 | | 170 740.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 747.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 483.00 | 879.00 | | 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 534.00 | 12 860.00 | | 3 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 105.00 | 109 330.00 | | 189 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 507 198.00 | 33 626.00 | | 507 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 675.00 | 206 285.00 | | 307 675.00 |