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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 370.00 | 14 233.00 | 7 137.00 | 21 370.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 361.00 | 9 230.00 | 3 131.00 | 12 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 080.00 | 43 075.00 | 36 005.00 | 79 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 811.00 | 66 538.00 | 107 273.00 | 173 811.00 |
BN En cours de production de biens | 48 694.00 | | 48 694.00 | 48 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 317.00 | 5 169.00 | 313 148.00 | 318 317.00 |
BZ Autres créances | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 800.00 | | 104 800.00 | 104 800.00 |
CF Disponibilités | 186 501.00 | | 186 501.00 | 186 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 022.00 | 5 169.00 | 720 853.00 | 726 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 833.00 | 71 707.00 | 828 126.00 | 899 833.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 336 325.00 | 231 674.00 | | 336 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 021.00 | 104 651.00 | | 108 021.00 |
DL TOTAL (I) | 455 346.00 | 347 325.00 | | 455 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 274.00 | 42 588.00 | | 116 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 308.00 | 33 368.00 | | 27 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 178.00 | 90 674.00 | | 91 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 011.00 | 158 950.00 | | 136 011.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | 33 908.00 | | 2 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 294.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 372 780.00 | 397 782.00 | | 372 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 126.00 | 745 107.00 | | 828 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 283.00 | 335 965.00 | | 262 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 427.00 | | 1 026 427.00 | 1 026 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 427.00 | | 1 026 427.00 | 1 026 427.00 |
FM Production stockée | | | 32 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 169.00 | |
GE Autres charges | | | 8 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178.00 | | | 178.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 962.00 | 38 937.00 | | 41 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 62.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 62.00 | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 107.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 107.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | -45.00 | | -308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 095.00 | 33 362.00 | | 31 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 687.00 | 921 015.00 | | 1 073 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 666.00 | 816 364.00 | | 965 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 021.00 | 104 651.00 | | 108 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 464.00 | | 22 821.00 | 160 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 475.00 | 173 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 475.00 | 91 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 370.00 | | | 82 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 094.00 | | 22 821.00 | 78 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 540.00 | 12 473.00 | 9 475.00 | 63 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 304.00 | 5 929.00 | | 8 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 236.00 | 6 544.00 | 9 475.00 | 55 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 169.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 178.00 | 91 178.00 | | 91 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
UX Autres créances clients | 318 317.00 | | | 318 317.00 |
VB T. V. A. | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
VC Groupe et associés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 243.00 | 33 053.00 | 83 189.00 | 116 243.00 |
VI Groupe et associés | 27 308.00 | | 27 308.00 | 27 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
VP Divers | 518.00 | | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 026.00 | 380 826.00 | 5 200.00 | 386 026.00 |
VW T.V.A. | 62 740.00 | 62 740.00 | | 62 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 780.00 | 262 283.00 | 110 497.00 | 372 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 214.00 | 3 051.00 | | 5 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 333.00 | 5 321.00 | | 5 333.00 |
ST Autres comptes | 142 492.00 | 113 591.00 | | 142 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 189.00 | 18 022.00 | | 24 189.00 |
YT Sous‐traitance | 129 619.00 | 170 740.00 | | 129 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 964.00 | 483.00 | | 1 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 178.00 | 3 534.00 | | 7 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 270.00 | 189 105.00 | | 205 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 452.00 | 507 198.00 | | 51 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 632.00 | 307 675.00 | | 301 632.00 |